타임폴리오자산운용 · KEDI 글로벌 불로장생바이오 지수(원화환산) 추종
26.09.23 기준11,685원 ▲ 145 (1.26%)
1개월 수익률 -0.17% · NAV -0.28%
TIME 글로벌바이오액티브NAV 코스피200
| 1일 | +1.26% |
|---|---|
| 1주 | +3.22% |
| 1개월 | +0.69% |
| 3개월 | +8.85% |
| 6개월 | +14.84% |
| 연초 이후 | +5.65% |
| 1년 | +31.44% |
1년 누적 순유입 +42.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -5.7억원 |
| 1개월 | +10.9억원 |
| 3개월 | +16.4억원 |
| 6개월 | -4.3억원 |
| 연초 이후 | -3.8억원 |
| 1년 | +42.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ELI LILLY & COLLY | 11.33% | 64,868,297 | 41.00 | 해외(뉴욕) |
| 2위 MODERNA INCMRNA | 7.47% | 42,749,453 | 182.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMO | 6.56% | 37,578,568 | 42.00 | 해외(뉴욕) |
| 4위 JOHNSON & JOHNSONJNJ | 6.26% | 35,867,427 | 98.00 | 해외(뉴욕) |
| 5위 ILLUMINA INCILMN | 5.84% | 33,409,628 | 103.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 NATERA INCNTRA | 5.10% | 29,197,388 | 58.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 MERCK & CO. INC.MRK | 5.07% | 29,036,278 | 143.00 | 해외(뉴욕) |
| 8위 BIOGEN INCBIIB | 4.47% | 25,588,515 | 86.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 GILEAD SCIENCES INCGILD | 3.71% | 21,267,021 | 104.00 | 해외(나스닥) |
| 10위 ABBOTT LABORATORIESABT | 3.40% | 19,441,573 | 139.00 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.29%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 33원 | 0.29% |
| 종목명 | TIME 글로벌바이오액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIME GLOBAL BIO ACTIVE |
| 종목코드 | 485810 |
| 표준코드(ISIN) | KR7485810006 |
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 글로벌 불로장생바이오 지수(원화환산) |
| 기초지수(영문) | KEDI Global Longevity Bio Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.07.02 |
| 상장주식수 | 120.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6900% |
| 판매보수 | 0.0400% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.8000% |
| TER (기타비용 포함) | 1.1400% |
| 총보수·비용 | 1.1400% |
| 거래비용 | 0.3300% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 글로벌 주식에 주로 투자하며, 비만·치매·AI 기반 디지털 헬스케어처럼 고령화 시대의 핵심 성장 산업을 중심으로 담는 상품입니다. 일반 투자자 관점에서는 제약주, 헬스케어주, 디지털 헬스케어 관련주를 한 번에 노려보는 성격으로 볼 수 있습니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식이며, 비교지수는 KEDI 글로벌 불로장생바이오 원화환산입니다. 해외주식에 투자하지만 환헤지를 하지 않아, 원화로 환산한 수익률 흐름을 따라가게 됩니다. 운용 방식은 액티브이며, 비교지수와의 흐름은 비슷하게 가져가면서도 그보다 나은 성과를 목표로 합니다. 그래서 미국을 포함한 글로벌 바이오·헬스케어 테마에 관심 있고, 성장 산업에 분산 투자하며 해외 주식과 환율 영향을 함께 보고 싶은 투자자가 찾기 좋은 성격입니다.