타임폴리오자산운용 · KEDI 글로벌 불로장생바이오 지수(원화환산) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,955원 -110 (-0.99% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9.46% | +11.56% | -1.48% | -0.95% | +36.43% | +13.17% |
2026.08.03 기준 · 총 28종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY | 14.04% | 75,655,154 | 해외(뉴욕) |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 7.17% | 38,614,494 | 해외(뉴욕) |
| 3 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 5.79% | 31,210,178 | 해외(뉴욕) |
| 4 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | ARWR | 4.87% | 26,236,516 | 해외(나스닥) |
| 5 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 4.73% | 25,494,897 | 해외(뉴욕) |
| 6 | BIOGEN INC | BIIB | 4.73% | 25,463,939 | 해외(나스닥) |
| 7 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.61% | 19,442,042 | 해외(나스닥) |
| 8 | MERCK & CO. INC. | MRK | 3.60% | 19,406,200 | 해외(뉴욕) |
| 9 | REVVITY INC | RVTY | 3.54% | 19,078,353 | 해외(뉴욕) |
| 10 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA | 3.41% | 18,354,277 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6900% |
| 판매보수 | 0.0400% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.8000% |
| TER (기타비용 포함) | 1.1400% |
| 총보수·비용 | 1.1400% |
| 거래비용 | 0.3300% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 33원 | 0.00% |
이 투자신탁은 글로벌 주식에 자산총액의 60% 이상을 투자하는 액티브상장지수펀드로 ‘KEDI 글로벌 불로장생 바이오 지수 (PR: Price Return)(원화환산)’를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달 성하는 것을 목표로 운용합니다. 동 투자신탁과 비교지수간의 1년 상관계수가 0.7 이상으로 유지하면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하기 위해 고령화시대의 핵심 성장 산업인 비만, 치매, AI(디지털 헬스케 어) 등에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다. 또한, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가 치는 기초지수의 원화환산 후 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 비교지수: KEDI 글로벌 불로장생 바이오 지수 (PR: Price Return)(원화환산)*100%
| 종목명 | TIME 글로벌바이오액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIME GLOBAL BIO ACTIVE |
| 종목코드 | 485810 |
| 표준코드(ISIN) | KR7485810006 |
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 글로벌 불로장생바이오 지수(원화환산) |
| 기초지수(영문) | KEDI Global Longevity Bio Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.07.02 |
| 상장주식수 | 1,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |