신한자산운용 · FnGuide 금융지주플러스고배당 지수(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
21,920원 +15 (+0.07% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/484880 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.30% | -1.86% | +11.07% | +27.26% | +46.33% | +99.36% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB금융 | 105560 | 21.36% | 234,046,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 신한지주 | 055550 | 20.60% | 225,668,700 | 국내(코스피) |
| 3 | 하나금융지주 | 086790 | 19.75% | 216,315,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 우리금융지주 | 316140 | 16.60% | 181,809,600 | 국내(코스피) |
| 5 | 한국금융지주 | 071050 | 6.43% | 70,416,500 | 국내(코스피) |
| 6 | NH투자증권 | 005940 | 4.16% | 45,600,000 | 국내(코스피) |
| 7 | BNK금융지주 | 138930 | 3.30% | 36,195,620 | 국내(코스피) |
| 8 | JB금융지주 | 175330 | 3.21% | 35,125,600 | 국내(코스피) |
| 9 | 메리츠금융지주 | 138040 | 2.76% | 30,256,000 | 국내(코스피) |
| 10 | iM금융지주 | 139130 | 1.83% | 20,051,850 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0594% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3594% |
| 총보수·비용 | 0.3594% |
| 거래비용 | 0.0066% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.81%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 86원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 78원 | 0.37% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 78원 | 0.38% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 76원 | 0.34% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 66원 | 0.31% |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 50원 | 0.23% |
(1) 주요 투자전략 이 집합투자기구는 FnGuide가 산출·발표하는 “FnGuide 금융지주플러스고배당지수 (PR: Price Return)”를 기 초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자 산총액의 60% 이상을 투자합니다. *Price Return : 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수 ※ 포트폴리오 구성방안 이 투자신탁은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 일부 종목을 제외하는 표본추출(Sampling) 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있 습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 일시적으로 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 이 투자신탁은 추적오차를 줄이기 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 주식관 련 파생상품 및 집합투자증권에의 투자, 증권의 대여 등을 실행할 수 있습니다. 그러나 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 달성하고자 하는 본래의 투자 목적에는 변함이 없습니다. 보유현금은 단기 우량 국채/통안채, 콜, 예금, 단기채권 ETF 등으로 운용합니다. ※ 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 투자종목을 교체하거나 비 율을 조정하게 됩니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사 한 수익률을 실현하고자 합니다. 다음은 투자종목을 교체하거나 비율을 조정하게 되는 대표적인 사유들입니다. - 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동 시 - 신탁재산에 포함되어 있는 지수구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시 - 기타 이상과 같은 사유들에 준하는 중요한 사유 발생시 * 그러나 상기의 투자전략 등이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다 (2) 기초지수 이 투자신탁의 기초지수(추적대상지수)는 아래와 같으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 기초지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 적합한 절차에 따라서 변경 및 투자자에게 공시될 예정입니다. ※기초지수(추적대상지수): FnGuide 금융지주플러스고배당지수 (PR: Price Return)* 100%
| 종목명 | SOL 금융지주플러스고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Financial Group Plus High Dividend |
| 종목코드 | 484880 |
| 표준코드(ISIN) | KR7484880000 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 금융지주플러스고배당 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | fnGuide Financial Group Plus High Dividend Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.06.25 |
| 상장주식수 | 16,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |