KCGI자산운용 · S&P500 Top10 25% Capped Index(PR) 추종
26.09.23 기준16,050원 ▲ 25 (0.16%)
1개월 수익률 +4.59% · NAV +4.22%
KCGI 미국S&P500 TOP10NAV 코스피200
| 1일 | +0.16% |
|---|---|
| 1주 | +3.02% |
| 1개월 | +3.18% |
| 3개월 | -2.07% |
| 6개월 | +11.85% |
| 연초 이후 | +3.48% |
| 1년 | +11.11% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CorpNVDA | 20.67% | 165,895,965 | 537.18 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 18.75% | 150,477,997 | 326.84 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFT CORPMSFT | 13.57% | 108,896,866 | 159.84 | 해외(나스닥) |
| 4위 AMAZON.COM INCAMZN | 9.23% | 74,119,306 | 211.15 | 해외(나스닥) |
| 5위 Alphabet Inc. Class AGOOGL | 7.71% | 61,875,313 | 128.34 | 해외(나스닥) |
| 6위 BROADCOM INCAVGO | 6.67% | 53,531,943 | 108.68 | 해외(나스닥) |
| 7위 Alphabet IncGOOG | 6.10% | 48,946,618 | 102.71 | 해외(나스닥) |
| 8위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 5.81% | 46,623,007 | 46.31 | 해외(나스닥) |
| 9위 Micron Technology IncMU | 4.11% | 33,008,862 | 23.28 | 해외(나스닥) |
| 10위 Tesla IncTSLA | 3.94% | 31,633,996 | 62.06 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KCGI 미국S&P500 TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KCGI US S&P500 TOP10 |
| 종목코드 | 483570 |
| 표준코드(ISIN) | KR7483570008 |
| 운용사 | KCGI자산운용 |
| 기초지수 | S&P500 Top10 25% Capped Index(PR) |
| 기초지수(영문) | S&P500 Top10 25% Capped Index(PR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 규모 > 대형주 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.05.28 |
| 상장주식수 | 160.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0853% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4453% |
| 총보수·비용 | 0.4453% |
| 거래비용 | 0.0272% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 대형주 가운데 S&P500 Top10 25% Capped를 따라 움직이는 종목들에 투자하며, 특히 미국 대표 대형주 10개에 집중하는 구조입니다. 미국 주식에 투자하는 해외 상품이고, 환헤지를 하지 않아 원화 기준 수익률이 기초지수의 원화 환산 흐름에 따라 움직입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 패시브 상품으로, 완전 복제 방식에 가깝게 구성 종목을 편입하는 성격입니다. 상장된 미국 시장에 노출되면서도 별도의 환헤지 없이 달러 강약의 영향도 함께 받는 점이 특징입니다. 미국 대형주, 미국 대표 주식, 대형 기술주나 초대형 성장주 쪽에 관심이 있고 해외 자산을 간단히 담아두려는 투자자들이 찾기 좋은 성격입니다.