한국투신운용(ETF) · KEDI 글로벌생성형AI 지수 추종
26.09.23 기준15,330원 ▲ 5 (0.03%)
1개월 수익률 +5.65% · NAV +4.79%
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.03% |
|---|---|
| 1주 | +3.30% |
| 1개월 | +5.43% |
| 3개월 | +4.53% |
| 6개월 | +35.13% |
| 연초 이후 | +21.71% |
| 1년 | +10.45% |
1년 누적 순유입 -15.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -14.8억원 |
| 3개월 | -11.8억원 |
| 6개월 | -40.6억원 |
| 연초 이후 | -12.7억원 |
| 1년 | -15.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 MICROSOFTMSFT | 21.05% | 161,464,948 | 237.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 Amazon.com IncAMZN | 10.25% | 78,630,000 | 224.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 9.98% | 76,513,680 | 76.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 Palantir Technologies IncPLTR | 4.47% | 34,316,851 | 138.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 PALO ALTO NETWORKS INCPANW | 4.02% | 30,800,390 | 61.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 ORACLEORCL | 3.68% | 28,248,386 | 140.00 | 해외(뉴욕) |
| 7위 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - ACRWD | 3.66% | 28,109,375 | 83.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 SAP SESAP | 3.37% | 25,858,796 | 91.00 | 해외(뉴욕) |
| 9위 SALESFORCE INCCRM | 3.10% | 23,761,817 | 74.00 | 해외(뉴욕) |
| 10위 Shopify IncSHOP | 2.59% | 19,856,232 | 106.00 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 63원 | 0.49% |
| 종목명 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Microsoft Value Chain Active |
| 종목코드 | 483330 |
| 표준코드(ISIN) | KR7483330007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KEDI 글로벌생성형AI 지수 |
| 기초지수(영문) | KEDI Global Generative AI Index |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.06.11 |
| 상장주식수 | 110.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1683% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6183% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.5752% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 생성형 AI와 마이크로소프트 관련 밸류체인에 투자하는 상품으로, 미국 상장 마이크로소프트 주식과 그 외 마이크로소프트 관련 글로벌 기업, 그리고 관련 집합투자증권과 파생상품까지 활용해 운용합니다. KEDI 글로벌생성형AI를 비교 기준으로 삼아 그보다 나은 성과를 목표로 움직이는 액티브 ETF입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 방향의 상품으로, 특정 배수를 키우거나 반대로 베팅하는 구조는 아닙니다. 시장·지역은 국내 상장이지만 투자 대상은 국내외 거래소에 상장된 주식과 주식관련 상품, 특히 글로벌 자산 중심입니다. 일반적으로 미국 대표 기술주나 AI 관련주 흐름을 함께 살피는 투자자에게 더 잘 맞는 성격입니다. 생성형 AI 테마에 관심이 있거나 마이크로소프트와 AI 관련 기업들에 분산해 접근하고 싶은 투자자가 찾을 만한 상품입니다.