한국투신운용(ETF) · KEDI 글로벌AI반도체 지수 추종
26.09.23 기준26,105원 ▲ 530 (2.07%)
1개월 수익률 +10.45% · NAV +8.71%
ACE 엔비디아밸류체인액티브NAV 코스피200
| 1일 | +2.07% |
|---|---|
| 1주 | +11.30% |
| 1개월 | +6.38% |
| 3개월 | -17.11% |
| 6개월 | +49.56% |
| 연초 이후 | +75.55% |
| 1년 | +108.92% |
1년 누적 순유입 +325.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -12.3억원 |
| 1개월 | -17.0억원 |
| 3개월 | -342.0억원 |
| 6개월 | +103.5억원 |
| 연초 이후 | -26.6억원 |
| 1년 | +325.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CorpNVDA | 22.08% | 274,547,661 | 889.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM | 15.27% | 189,840,992 | 314.00 | 해외(뉴욕) |
| 파생 2026-10 SK하이닉스개별선물KR4A506A0000 | 파생 | 109,980,000 | 6.00 | 기타 |
| 3위 삼성전자005930 | 7.47% | 92,904,000 | 336.00 | 국내(코스피) |
| 4위 ARM Holdings PLCARM | 4.97% | 61,837,351 | 141.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 MICRON TECHMU | 4.22% | 52,462,539 | 37.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 Dell Technologies IncDELL | 4.08% | 50,790,092 | 65.00 | 해외(뉴욕) |
| 7위 INTEL CorpINTC | 4.03% | 50,116,683 | 303.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | 3.94% | 48,940,292 | 140.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 ASE Technology Holding Co LtdASX | 3.76% | 46,743,145 | 787.00 | 해외(뉴욕) |
| 10위 VERTIV HOLDINGS CL A ORDVRT | 3.75% | 46,678,373 | 137.00 | 해외(뉴욕) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.37%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 57원 | 0.37% |
| 종목명 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Nvidia Value Chain Active |
| 종목코드 | 483320 |
| 표준코드(ISIN) | KR7483320008 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KEDI 글로벌AI반도체 지수 |
| 기초지수(영문) | KEDI Global AI Semiconductor Index |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.06.11 |
| 상장주식수 | 1,170.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1061% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5561% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.5080% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 글로벌 AI 반도체와 엔비디아 관련 밸류체인 기업, 그리고 관련 ETF나 파생상품까지 폭넓게 담아 반도체주 흐름에 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 방향이며, 비교지수는 KEDI 글로벌AI반도체입니다. 미국 상장 엔비디아 주식에 직접 투자할 수 있고, 국내외 거래소에 상장된 주식과 주식관련 집합투자증권을 함께 편입해 미국과 글로벌 시장을 아우릅니다. 운용은 액티브 방식으로, 비교지수 대비 초과성과를 목표로 종목과 자산을 고르는 구조입니다. 메모리반도체와 시스템반도체 테마 성격이 함께 보여서, AI 반도체 업황과 관련된 종목군에 관심 있는 투자자들이 찾을 만한 상품입니다. 반도체주 전반과 엔비디아 중심의 글로벌 AI 반도체 흐름을 한 번에 담고 싶은 경우에 맞는 성격입니다.