삼성자산운용(ETF) · Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
10,535원 -15 (-0.14% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/483290 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.83% | -0.52% | +4.62% | +12.55% | +16.41% | +3.33% |
2026.08.03 기준 · 총 101종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 9.77% | 102,462,659 | 해외(미국) |
| 2 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 4.22% | 44,269,903 | 해외(뉴욕) |
| 3 | AMGEN INC | AMGN | 3.99% | 41,863,631 | 해외(나스닥) |
| 4 | MERCK & CO. INC. | MRK | 3.94% | 41,335,207 | 해외(뉴욕) |
| 5 | COCA-COLA CO/THE | KO | 3.91% | 41,042,638 | 해외(뉴욕) |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 3.89% | 40,835,789 | 해외(뉴욕) |
| 7 | HOME DEPOT INC | HD | 3.71% | 38,910,372 | 해외(뉴욕) |
| 8 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 3.58% | 37,512,774 | 해외(뉴욕) |
| 9 | CHEVRON CORP | CVX | 3.53% | 37,032,659 | 해외(뉴욕) |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.44% | 36,107,442 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0954% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4854% |
| 총보수·비용 | 0.4854% |
| 거래비용 | 0.1133% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 10.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 133원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 109원 | 0.99% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 110원 | 1.02% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 107원 | 1.03% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 108원 | 1.00% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 106원 | 0.99% |
이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁 재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices 에서 산출·발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return, KRW)”를 기초지수로 하여 1좌 당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기 초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 기초지수명: Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return, KRW)
| 종목명 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US Dividend Target Covered Call |
| 종목코드 | 483290 |
| 표준코드(ISIN) | KR7483290003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.05.28 |
| 상장주식수 | 16,300,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |