키움투자자산운용 · Solactive Blockbuster Biotech Drugs Index(PR) 추종
26.09.23 기준11,545원 ▼ 45 (0.39%)
1개월 수익률 -6.52% · NAV -5.51%
KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+NAV 코스피200
| 1일 | -0.39% |
|---|---|
| 1주 | +0.48% |
| 1개월 | -4.51% |
| 3개월 | -2.74% |
| 6개월 | +2.99% |
| 연초 이후 | +5.97% |
| 1년 | +22.69% |
1년 누적 순유입 -8,832.5만원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -5.6억원 |
| 연초 이후 | -6.3억원 |
| 1년 | -8,832.5만원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 MERCK & CO. INC.MRK | 11.20% | 64,637,192 | 318.33 | 해외(뉴욕) |
| 2위 JOHNSON & JOHNSONJNJ | 10.05% | 58,032,033 | 158.56 | 해외(뉴욕) |
| 3위 ABBVIE INCABBV | 9.88% | 56,996,919 | 158.67 | 해외(뉴욕) |
| 4위 ELI LILLY & COLLY | 9.56% | 55,201,339 | 34.89 | 해외(뉴욕) |
| 5위 SANOFI-ADRSNY | 9.55% | 55,125,942 | 955.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADRNVO | 8.59% | 49,593,466 | 917.44 | 해외(뉴욕) |
| 7위 AMGEN INCAMGN | 6.73% | 38,863,785 | 72.78 | 해외(나스닥) |
| 8위 BRISTOL-MYERS SQUIBB COBMY | 5.07% | 29,257,366 | 344.00 | 해외(뉴욕) |
| 9위 NOVARTIS AG-SPONSORED ADRNVS | 4.80% | 27,680,209 | 144.56 | 해외(뉴욕) |
| 10위 GSK PLC-SPON ADRGSK | 4.11% | 23,734,516 | 342.11 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.51%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 40원 | 0.34% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.45% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 42원 | 0.36% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 35원 | 0.36% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 145원 | 1.63% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.44% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 40원 | 0.34% | 12,636.46 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.45% | 11,174.13 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 42원 | 0.36% | 11,552.93 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 35원 | 0.36% | 10,127.11 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 145원 | 1.63% | 9,487.24 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 40원 | 0.44% | 9,492.18 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40원 | 0.40% | 10,278.15 |
| 종목명 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM US Blockbuster Biotech Drugs Plus |
| 종목코드 | 483030 |
| 표준코드(ISIN) | KR7483030003 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Blockbuster Biotech Drugs Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive Blockbuster Biotech Drugs Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.05.28 |
| 상장주식수 | 45.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4300% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4138% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.9038% |
| 총보수·비용 | 0.9038% |
| 거래비용 | 0.2403% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 제약·헬스케어 테마 가운데서도 블록버스터 바이오 의약품에 관련된 미국 주식에 투자하는 상품입니다. Solactive Blockbuster Biotech Drugs 지수를 지수대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 지수 구성 종목을 중심으로 편입하는 방식입니다. 미국 시장에 투자하며, 해외 주식 비중이 높은 구조로 운용됩니다. 완전복제 전략을 원칙으로 하고, 필요할 때는 지수 관련 파생상품이나 상장집합투자증권을 일부 활용할 수 있습니다. 환헤지는 하지 않는 계획이라 환율 변동에 따른 영향을 그대로 받습니다. 바이오주나 제약주처럼 미국 바이오 의약품 흐름에 관심 있는 투자자가 섹터 분산이나 테마 투자 목적으로 찾을 수 있는 상품입니다.