미래에셋자산운용 · S&P500 10% Daily Premium Covered Call Index(TR) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
12,075원 +95 (+0.79% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/482730 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.83% | +0.21% | +1.64% | +2.63% | +10.37% | +20.15% |
2026.08.03 기준 · 총 506종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.16% | 42,519,011 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.90% | 41,014,777 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.90% | 29,093,737 | 해외(나스닥) |
| 4 | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | ESU6 | 3.59% | 21,334,884 | 해외 |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.37% | 20,015,316 | 해외(나스닥) |
| 6 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 2.98% | 17,704,863 | 해외(미국) |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.86% | 16,986,628 | 해외(나스닥) |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.68% | 15,943,339 | 해외(나스닥) |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.30% | 13,692,837 | 해외(나스닥) |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.73% | 10,277,188 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0800% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3300% |
| 총보수·비용 | 0.3300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 8.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 102원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 108원 | 0.82% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 108원 | 0.83% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 101원 | 0.83% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 97원 | 0.85% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 97원 | 0.83% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “S&P 500 10% Daily Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 기초지수를 구성하는 주식 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환 산 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수: S&P 500 10% Daily Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)
| 종목명 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US S&P500 TARGET COVERED CALL |
| 종목코드 | 482730 |
| 표준코드(ISIN) | KR7482730009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P500 10% Daily Premium Covered Call Index(TR) |
| 기초지수(영문) | S&P500 10% Daily Premium Covered Call Index(TR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.05.21 |
| 상장주식수 | 52,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |