미래에셋자산운용 · Mirae Asset Global On-Device AI 지수 (PR) 추종
26.09.23 기준22,335원 ▲ 280 (1.27%)
1개월 수익률 +22.05% · NAV +21.00%
TIGER 글로벌온디바이스AINAV 코스피200
| 1일 | +1.27% |
|---|---|
| 1주 | +14.22% |
| 1개월 | +19.25% |
| 3개월 | -11.03% |
| 6개월 | +68.95% |
| 연초 이후 | +70.04% |
| 1년 | +82.40% |
1년 누적 순유입 -467.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +10.1억원 |
| 1개월 | +3,408.8만원 |
| 3개월 | -147.3억원 |
| 6개월 | -47.6억원 |
| 연초 이후 | -200.1억원 |
| 1년 | -467.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ARM HOLDINGS PLC-ADRARM | 16.55% | 180,249,302 | 411.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 MEDIATEK INCTW0002454006 | 10.53% | 114,772,587 | 535.00 | 해외 |
| 3위 QUALCOMM INCQCOM | 9.25% | 100,772,817 | 382.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 8.67% | 94,467,916 | 113.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 INTEL CORPINTC | 8.56% | 93,286,500 | 564.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 APPLE INCAAPL | 7.40% | 80,570,461 | 175.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 6.19% | 67,452,850 | 67.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 5.71% | 62,193,512 | 129.00 | 해외(나스닥) |
| 9위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM | 5.60% | 61,063,503 | 101.00 | 해외(뉴욕) |
| 10위 MICROSOFT CORPMSFT | 5.50% | 59,953,229 | 88.00 | 해외(나스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.41%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.13% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.08% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 8원 | 0.06% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 19원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 8원 | 0.07% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.21% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 25원 | 0.13% | 18,787.60 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.08% | 17,802.14 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 8원 | 0.06% | 13,743.58 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 19원 | 0.14% | 14,112.95 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 8원 | 0.07% | 11,756.39 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.21% | 9,607.05 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 11원 | 0.10% | 11,551.25 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 50원 | 0.49% | 10,509.43 |
| 종목명 | TIGER 글로벌온디바이스AI |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER GLOBAL ON DEVICE AI ETF |
| 종목코드 | 480310 |
| 표준코드(ISIN) | KR7480310002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Mirae Asset Global On-Device AI 지수 (PR) |
| 기초지수(영문) | Mirae Asset Global On-Device AI Index (PR) |
| 지수 산출기관 | Mirae Asset Global Indices |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.04.16 |
| 상장주식수 | 270.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0900% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5800% |
| 총보수·비용 | 0.5800% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 온디바이스 AI와 관련된 글로벌 주식에 투자하는 상품으로, 기초지수는 Mirae Asset Global On-Device AI 지수(PR)(원화환산)입니다. 온디바이스 AI 관련주에 관심 있는 투자자가 많이 찾을 수 있는 테마형 상품이며, AI가 기기 안에서 직접 작동하는 흐름에 투자하고 싶은 수요와 맞닿아 있습니다. 해외 글로벌 시장의 주식에 투자하며, 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 운용 방식은 패시브이며, 환헤지는 하지 않아 원화환산 수익률에 연동됩니다. 성격상 특정 테마에 분산해서 접근하고 싶은 투자자나 글로벌 AI 관련주를 한 번에 담아보고 싶은 경우에 어울립니다.