한국투신운용(ETF) · Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
15,530원 -310 (-1.96% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/480040 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.64% | -9.31% | +8.91% | +25.75% | +58.47% | +54.45% |
2026.08.03 기준 · 총 2종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(한국투자증권) | SWAP00000007 | — | -160,589,492 | 해외 |
| 2 | 스왑(키움증권) | SWAP00000011 | — | -168,764,852 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0715% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5215% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0192% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 19.06%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 569원 | 3.47% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 612원 | 2.98% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 243원 | 1.34% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 187원 | 1.20% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 167원 | 1.23% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 176원 | 1.25% |
- 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 “Bloomberg US Listed Semiconductor Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index”(이하 “지수”라 한다)의 원화환산 지수를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률 과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. - 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 내 발생한 주식의 배당 및 콜옵션 프리미엄이 모두 반영된 “Bloomberg US Listed Semiconductor Premium (QQQ) Index Total Return”(이하 “총수익지수”라 한다)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap)에 주로 투자합니다. - 장외파생상품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지 아 니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. - 다만, 이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지 수의 원화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다. - 동 지수수익률 추종을 위해 주식 및 주식관련 파생상품, 어음, 기타 집합투자증권 등에도 일부 투 자할 수 있습니다. ※ 기초지수 : Bloomberg US Listed Semiconductor Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index
| 종목명 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Semicon Daily CoveredCall(Synth) |
| 종목코드 | 480040 |
| 표준코드(ISIN) | KR7480040005 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2024.04.23 |
| 상장주식수 | 11,700,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |