타임폴리오자산운용 · Solactive Aerospace and Defense USD Index PR 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
20,985원 +260 (+1.25% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/478150 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.38% | -0.40% | -5.85% | +5.93% | +15.97% | +94.67% |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL ELECTRIC | GE | 10.82% | 110,721,354 | 해외(뉴욕) |
| 2 | RTX CORP | RTX | 9.78% | 100,130,895 | 해외(뉴욕) |
| 3 | MOOG INC-CLASS A | MOG.A | 6.88% | 70,447,416 | 해외(뉴욕) |
| 4 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 6.71% | 68,703,329 | 해외(뉴욕) |
| 5 | AIRBUS SE | AIR | 5.29% | 54,197,067 | 해외(독일) |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.73% | 48,438,499 | 해외(뉴욕) |
| 7 | SAFRAN SA | SAF | 4.69% | 47,994,448 | 해외(프랑스) |
| 8 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 4.27% | 43,751,972 | 해외(뉴욕) |
| 9 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 4.15% | 42,511,697 | 해외(뉴욕) |
| 10 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.87% | 39,604,572 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6900% |
| 판매보수 | 0.0400% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0700% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.8000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8700% |
| 총보수·비용 | 0.8700% |
| 거래비용 | 0.2200% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 85원 | 0.00% |
이 투자신탁은 글로벌 주식에 자산총액의 60% 이상을 투자하는 액티브상장지수펀드로 Solactive Aerospace and Defense USD Index (PR:Price Return)(원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 운용합니다. 동 투자신탁과 비교지수간의 1년 상관계수가 0.7 이상으로 유지하면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하기 위해 신탁재산의 60%이상을 글로벌 우주항공/ 방산 관련 주식에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다. 또한, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률에 연동하게 됩니다.
| 종목명 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIME GLOBAL SPACETECH AND DEFENSE ACTIVE |
| 종목코드 | 478150 |
| 표준코드(ISIN) | KR7478150006 |
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Aerospace and Defense USD Index PR |
| 기초지수(영문) | Solactive Aerospace and Defense USD Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.04.23 |
| 상장주식수 | 12,050,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |