삼성자산운용(ETF) · Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 기업그룹
8,005원 +115 (+1.46% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.61% | -2.62% | -9.34% | -10.46% | -4.82% | -26.08% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Consultancy Services Ltd | INE467B01029 | 22.79% | 105,878,903 | 해외 |
| 2 | Titan Co Ltd | INE280A01028 | 18.38% | 85,391,530 | 해외 |
| 3 | Tata Steel Ltd | INE081A01020 | 14.18% | 65,889,911 | 해외 |
| 4 | Trent Ltd | INE849A01020 | 9.16% | 42,559,751 | 해외 |
| 5 | Tata Motors LTD/NEW | INE1TAE01010 | 7.95% | 36,957,672 | 해외 |
| 6 | Tata Consumer Products Ltd | INE192A01025 | 6.54% | 30,387,022 | 해외 |
| 7 | Tata Motors Passenger Vehicles | INE155A01022 | 6.41% | 29,785,303 | 해외 |
| 8 | Indian Hotels Co Ltd | INE053A01029 | 6.04% | 28,057,819 | 해외 |
| 9 | Tata Power Co Ltd/The | INE245A01021 | 5.76% | 26,740,688 | 해외 |
| 10 | VOLTAS LTD | INE226A01021 | 2.79% | 12,962,920 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0885% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5385% |
| 총보수·비용 | 0.5385% |
| 거래비용 | 0.0196% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.66%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 60원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 35원 | 0.43% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 10원 | 0.11% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 11원 | 0.12% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 106원 | 1.27% |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 40원 | 0.37% |
1) 이 투자신탁은 인도 증권거래소에 상장된 주식을 대상으로 NSE Indices Limited에서 산출·발 표하는 Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(KRW 기준, 환헤지 안함)을 (이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변 동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 신탁재산의 60%이상을 주식, 주 식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환 헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교지수: Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(KRW 기준, 환헤지 안함) x 100%
| 종목명 | KODEX 인도타타그룹 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX India Tata Group |
| 종목코드 | 477730 |
| 표준코드(ISIN) | KR7477730006 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(PR) |
| 기초지수(영문) | Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(PR) |
| 지수 산출기관 | IISL(India Index Services and Products Ltd) |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 인도 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.05.08 |
| 상장주식수 | 3,550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |