에셋플러스자산운용 · MSCI World 추종
26.09.23 기준18,700원 ▲ 5 (0.03%)
1개월 수익률 -2.55% · NAV -2.34%
에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.03% |
|---|---|
| 1주 | +3.17% |
| 1개월 | -2.96% |
| 3개월 | -14.26% |
| 6개월 | +2.95% |
| 연초 이후 | -2.12% |
| 1년 | +0.97% |
1년 누적 순유입 +18.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -21.1억원 |
| 연초 이후 | +18.6억원 |
| 1년 | +18.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM | 11.25% | 38,814,623 | 64.20 | 해외(뉴욕) |
| 2위 Alphabet Inc. Class CGOOG | 10.06% | 34,721,552 | 72.86 | 해외(나스닥) |
| 3위 NVIDIA COPRNVDA | 9.44% | 32,584,391 | 105.51 | 해외(나스닥) |
| 4위 TESLA INCTSLA | 8.98% | 30,991,733 | 60.80 | 해외(나스닥) |
| 5위 AmazonAMZN | 8.98% | 30,988,645 | 88.28 | 해외(나스닥) |
| 6위 Lilly (Eli) & CoLLY | 8.51% | 29,380,592 | 18.57 | 해외(뉴욕) |
| 7위 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY300750 | 8.19% | 28,277,635 | 469.37 | 해외(선전) |
| 8위 LUMENTUM HOLDINGS INCLITE | 8.16% | 28,144,590 | 21.71 | 해외(나스닥) |
| 9위 ISHARES MSCI WORLD ETFURTH | 6.49% | 22,392,119 | 78.62 | 해외(미국 기타) |
| 10위 Palantir Technologies IncPLTR | 6.21% | 21,440,572 | 86.22 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Assetplus GlobalLeadingCo Focus10 Active |
| 종목코드 | 477490 |
| 표준코드(ISIN) | KR7477490007 |
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
| 기초지수 | MSCI World |
| 기초지수(영문) | MSCI World |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 선진국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.03.19 |
| 상장주식수 | 90.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.9400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1617% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.9900% |
| TER (기타비용 포함) | 1.1517% |
| 총보수·비용 | 1.1517% |
| 거래비용 | 0.1643% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 글로벌 주식 중에서도 산업의 구조조정 과정에서 마지막까지 살아남아 시장 지배력을 넓힐 가능성이 큰 혁신 일등기업에 집중적으로 투자하는 상품입니다. 특히 생산성 향상을 통해 미래 기업환경의 변화를 이끌 혁신기업을 골라 담는 성격이어서, 미국을 포함한 선진국과 전 세계 대표 기업에 관심 있는 투자자에게 맞습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 방향의 상품이며, 비교지수로는 MSCI World를 사용합니다. 운용은 액티브 방식으로, 종목을 넓게 복제하기보다 상관관계를 맞추면서 약 10~15개 정도의 종목에 집중하는 편입니다. 해외 선진국 시장에 투자하는 만큼, 글로벌 핵심 기업과 혁신주를 한 번에 담고 싶은 사람이나 미국 대표 기술주를 포함한 세계 우량주를 찾는 사람이 눈여겨볼 만한 성격입니다.