삼성액티브자산(ETF) · 코스피지수 추종
26.09.23 기준22,500원 ▲ 280 (1.26%)
1개월 수익률 +6.96% · NAV +7.14%
KoAct 배당성장액티브NAV 코스피200
| 1일 | +1.26% |
|---|---|
| 1주 | +5.51% |
| 1개월 | +3.88% |
| 3개월 | -11.03% |
| 6개월 | +27.12% |
| 연초 이후 | +58.06% |
| 1년 | +86.49% |
1년 누적 순유입 +387.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +22.0억원 |
| 1개월 | +43.1억원 |
| 3개월 | +34.6억원 |
| 6개월 | +121.5억원 |
| 연초 이후 | +506.9억원 |
| 1년 | +387.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자우005935 | 24.07% | 265,644,000 | 1,256.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 23.50% | 259,440,000 | 141.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성전기009150 | 3.37% | 37,150,000 | 25.00 | 국내(코스피) |
| 4위 KB금융105560 | 3.07% | 33,910,100 | 193.00 | 국내(코스피) |
| 5위 SK스퀘어402340 | 2.87% | 31,724,000 | 28.00 | 국내(코스피) |
| 6위 한화에어로스페이스012450 | 2.59% | 28,539,000 | 27.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK텔레콤017670 | 1.80% | 19,904,400 | 228.00 | 국내(코스피) |
| 8위 HD현대중공업329180 | 1.77% | 19,586,500 | 43.00 | 국내(코스피) |
| 9위 SK이노베이션096770 | 1.75% | 19,317,000 | 137.00 | 국내(코스피) |
| 10위 하나금융지주086790 | 1.48% | 16,320,000 | 120.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 8회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 7.90%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 108원 | 0.52% |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 290원 | 1.43% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 136원 | 0.57% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 125원 | 0.47% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 107원 | 0.46% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 90원 | 0.54% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.02 | 108원 | 0.52% | 9,836.93 |
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 290원 | 1.43% | 9,840.29 |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 136원 | 0.57% | 9,822.03 |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 125원 | 0.47% | 9,827.66 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 107원 | 0.46% | 9,876.12 |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 90원 | 0.54% | 9,884.05 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 417원 | 2.43% | 9,869.94 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 200원 | 1.48% | 9,851.40 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 288원 | 2.62% | 9,896.11 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 1.46% | 10,018.50 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 240원 | 2.64% | 10,009.51 |
| 2024.10.31 | 2024.11.05 | 67원 | 0.71% | 9,942.23 |
| 2024.07.31 | 2024.08.05 | 83원 | 0.92% | 9,981.08 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 47원 | 0.48% | 9,976.42 |
| 종목명 | KoAct 배당성장액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct Dividend Growth Active |
| 종목코드 | 476850 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476850003 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.02.27 |
| 상장주식수 | 490.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0186% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5186% |
| 총보수·비용 | 0.5186% |
| 거래비용 | 0.5199% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식을 주된 투자대상으로 하며, 배당이 꾸준히 늘어나는 배당성장주에 주로 투자하는 상품입니다. 코스피 지수를 비교지수로 삼고 그 흐름을 따르면서도, 비교지수보다 나은 성과를 목표로 하는 액티브 운용 방식입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 구조로, 따로 레버리지나 인버스 성격은 없습니다. 시장과 지역은 국내 코스피로, 한국 주식시장 안에서 움직입니다. 상위 편입 종목을 보면 반도체주, 금융주, 조선주 성격의 종목이 함께 들어 있어, 배당과 함께 안정적인 종목 구성을 찾는 투자자에게 맞는 편입니다. 코스피 지수를 참고하면서도 배당성장주를 중심으로 국내 대표 종목에 분산해 접근하고 싶은 경우에 볼 만한 상품입니다.