삼성액티브자산(ETF) · 코스피지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
19,955원 -1,385 (-6.49% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/476850 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.07% | -5.43% | +16.32% | +40.18% | +84.00% | +101.46% |
2026.08.03 기준 · 총 56종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | 005935 | 24.78% | 256,704,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 19.90% | 206,160,000 | 국내(코스피) |
| 3 | HD현대중공업 | 329180 | 3.67% | 37,999,000 | 국내(코스피) |
| 4 | KB금융 | 105560 | 3.30% | 34,205,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 한국금융지주 | 071050 | 2.95% | 30,562,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 삼성전기 | 009150 | 2.87% | 29,692,000 | 국내(코스피) |
| 7 | SK스퀘어 | 402340 | 2.20% | 22,836,000 | 국내(코스피) |
| 8 | GS | 078930 | 2.01% | 20,826,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 1.95% | 20,174,000 | 국내(코스피) |
| 10 | HD현대 | 267250 | 1.89% | 19,560,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0186% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5186% |
| 총보수·비용 | 0.5186% |
| 거래비용 | 0.5199% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 7회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 5.95%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 290원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 136원 | 0.57% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 125원 | 0.47% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 107원 | 0.46% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 90원 | 0.54% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 417원 | 2.43% |
이 투자신탁은 국내주식을 주된 투자대상으로 하고 한국거래소(KRX)에서 산출·발표하는 KOSPI 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 배당성장주*(이하 '배당성장주')에 주로 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추 구할 계획입니다. 비교지수 : KOSPI 지수
| 종목명 | KoAct 배당성장액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct Dividend Growth Active |
| 종목코드 | 476850 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476850003 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | 코스피지수 |
| 기초지수(영문) | KOSPI |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.02.27 |
| 상장주식수 | 4,650,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |