미래에셋자산운용 · Indxx Global Obesity Treatment Top 2 Plus 지수 (시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,850원 -385 (-3.43% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/476690 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.66% | +12.20% | -2.73% | +3.68% | +30.80% | -3.21% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | NVO | 27.47% | 153,253,467 | 해외(뉴욕) |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 23.27% | 129,863,718 | 해외(뉴욕) |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 10.45% | 58,281,742 | 해외(뉴욕) |
| 4 | ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 8.23% | 45,918,667 | 해외 |
| 5 | MERCK & CO. INC. | MRK | 7.36% | 41,078,306 | 해외(뉴욕) |
| 6 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 7.36% | 41,067,090 | 해외(뉴욕) |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 6.10% | 34,021,709 | 해외(뉴욕) |
| 8 | AMGEN INC | AMGN | 4.80% | 26,805,088 | 해외(나스닥) |
| 9 | PFIZER INC | PFE | 3.26% | 18,193,506 | 해외(뉴욕) |
| 10 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 4519 | 1.70% | 9,501,291 | 해외(도쿄) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0800% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5300% |
| 총보수·비용 | 0.5300% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 11원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 15원 | 0.13% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 12원 | 0.11% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 12원 | 0.12% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 33원 | 0.32% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 12원 | 0.12% |
이 투자신탁은 Indxx가 발표하는 “Indxx Global Obesity Treatment Top 2 Plus 지수(Price Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 글로벌 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이 상 투자합니다. 'Indxx Global Obesity Treatment Top 2 Plus 지수'는 선진국 상장 기업 중 비만치료제 관련 매출이 발생하거나 R&D를 진행하고 있는 기업들에 대해 시가총액 기준 상위 2종목은 각각 25%, 나머지 8종목에 대해서는 시가총액 가중방식으로 지수를 구성합니다. 이 투자신탁은 외화자산에 대한 환헤지를 실시하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 기초지수: Indxx Global Obesity Treatment Top 2 Plus 지수(Price Return)(원화환산)
| 종목명 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER GLOBAL OBESITY TREATMENT TOP2 PLUS |
| 종목코드 | 476690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476690003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Indxx Global Obesity Treatment Top 2 Plus 지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | Indxx Global Obesity Treatment Top 2 Plus Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | Indxx |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.02.29 |
| 상장주식수 | 3,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |