KB자산운용 · KEDI 글로벌 비만 산업 Top2+ 지수(Price Return) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
10,195원 -355 (-3.36% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/476310 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.00% | +13.78% | -1.45% | -0.10% | +28.00% | -4.41% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | NVO | 29.74% | 158,450,131 | 해외(뉴욕) |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 26.54% | 141,442,246 | 해외(뉴욕) |
| 3 | MERCK & CO. INC. | MRK | 9.16% | 48,792,733 | 해외(뉴욕) |
| 4 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 8.72% | 46,477,423 | 해외(뉴욕) |
| 5 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 7.33% | 39,038,105 | 해외(뉴욕) |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 5.28% | 28,151,967 | 해외(나스닥) |
| 7 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 4.32% | 23,009,461 | 해외(뉴욕) |
| 8 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 3.20% | 17,056,956 | 해외(뉴욕) |
| 9 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 3.10% | 16,502,842 | 해외(나스닥) |
| 10 | DICKS SPORTING GOODS INC | DKS | 2.62% | 13,948,920 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2960% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6460% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1010% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 114원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 151원 | 0.00% |
이 투자신탁은 한국경제신문이 발표하는 ‘KEDI 글로벌 비만 산업 Top2+ 지수의 원화환산지수(환헤 지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목표로 합니다. 비교지수 : 없음
| 종목명 | RISE 글로벌비만산업TOP2+ |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Global Obesity Industry TOP2+ |
| 종목코드 | 476310 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476310008 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 글로벌 비만 산업 Top2+ 지수(Price Return) |
| 기초지수(영문) | KEDI Global Obesity Care Industry Top2+ Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | 한국경제신문 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.02.27 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |