삼성자산운용(ETF) · iSelect 글로벌 비만치료제TOP2 Plus 지수(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
11,350원 -325 (-2.78% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/476070 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.63% | +12.04% | -4.46% | -1.48% | +28.61% | -6.58% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | NVO | 27.13% | 155,367,850 | 해외(뉴욕) |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 22.87% | 130,998,545 | 해외(뉴욕) |
| 3 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM | 6.94% | 39,748,461 | 해외(나스닥) |
| 4 | REGENERON PHARM | REGN | 6.90% | 39,543,009 | 해외(나스닥) |
| 5 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 6.71% | 38,441,700 | 해외(나스닥) |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 6.46% | 36,983,957 | 해외(나스닥) |
| 7 | ROCHE HOLDING | CH1499059983 | 6.09% | 34,853,312 | 해외 |
| 8 | Zealand Pharma A/S | DK0060257814 | 6.04% | 34,601,660 | 해외 |
| 9 | PFIZER INC | PFE | 5.47% | 31,350,366 | 해외(뉴욕) |
| 10 | ASTRAZENECA PLC-SP | GB000989529A | 5.39% | 30,847,423 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1081% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5581% |
| 총보수·비용 | 0.5581% |
| 거래비용 | 0.1341% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.43%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 110원 | 1.03% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 17원 | 0.14% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 27원 | 0.26% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 45원 | 0.50% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 34원 | 0.37% |
이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 글로벌비만치료제 TOP2 Plus 지수 (KRW기준, 환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률 과 유사하도록 운용하는 투자신탁으로 신탁재산의 60%이상을 미국, 유럽, 한국, 일본 주식시 장에 상장된 비만치료 관련 주식에 투자하여 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. 비교지수 : iSelect 글로벌비만치료제 TOP2 Plus 지수(KRW 기준, 환헤지 안함)
| 종목명 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Global Obesity Treatment TOP2 Plus |
| 종목코드 | 476070 |
| 표준코드(ISIN) | KR7476070008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 글로벌 비만치료제TOP2 Plus 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | iSelect Global Obesity Treatment TOP2 Plus Index(PR) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.02.14 |
| 상장주식수 | 2,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |