KB자산운용 · Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR) 추종
26.09.23 기준14,305원 ▼ 20 (0.14%)
1개월 수익률 -1.24% · NAV -1.92%
RISE 버크셔포트폴리오TOP10NAV 코스피200
| 1일 | -0.14% |
|---|---|
| 1주 | -2.29% |
| 1개월 | -1.51% |
| 3개월 | -6.20% |
| 6개월 | +1.92% |
| 연초 이후 | +0.10% |
| 1년 | +7.92% |
1년 누적 순유입 -31.2억원
| 1일 | +7.1억원 |
|---|---|
| 1주 | +14.4억원 |
| 1개월 | +50.3억원 |
| 3개월 | +87.6억원 |
| 6개월 | +11.0억원 |
| 연초 이후 | -2.8억원 |
| 1년 | -31.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBRK.B | 27.55% | 196,367,034 | 288.00 | 해외(뉴욕) |
| 2위 APPLE INCAAPL | 20.09% | 143,185,219 | 311.00 | 해외(나스닥) |
| 3위 AMERICAN EXPRESS COAXP | 12.25% | 87,313,177 | 205.00 | 해외(뉴욕) |
| 4위 COCA-COLA CO/THEKO | 9.03% | 64,369,552 | 544.00 | 해외(뉴욕) |
| 5위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 7.44% | 53,033,227 | 110.00 | 해외(나스닥) |
| 6위 BANK OF AMERICA CORPBAC | 6.99% | 49,830,565 | 633.00 | 해외(뉴욕) |
| 7위 CHEVRON CORPCVX | 4.31% | 30,705,329 | 111.00 | 해외(뉴욕) |
| 8위 OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOXY | 3.77% | 26,903,904 | 346.00 | 해외(뉴욕) |
| 9위 CHUBB LTDCB | 3.08% | 21,987,193 | 48.00 | 해외(뉴욕) |
| 10위 MOODYS CORPMCO | 2.94% | 20,941,080 | 33.00 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.63%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 85원 | 0.56% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 152원 | 1.07% |
| 종목명 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Berkshire Portfolio TOP10 |
| 종목코드 | 475350 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475350005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.02.27 |
| 상장주식수 | 510.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0990% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1090% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1470% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 시장의 버크셔 포트폴리오 상위 10개 종목으로 구성된 지수를 따라가며 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 방식으로 운용되며, 구조상 레버리지나 인버스가 아닌 일반형입니다. 미국에 상장된 자산과 달러 등 외화표시자산에 투자하는 성격이라, 환율 변동에 따른 영향에 노출됩니다. 운용은 패시브 방식이고, 환헤지를 하지 않습니다. 버크셔의 대표 편입 종목들에 한 번에 분산해서 접근하고 싶은 투자자나 미국 대형 우량주 중심의 포트폴리오를 찾는 사람이 관심 가질 만한 상품입니다. 일반 투자자 기준으로는 미국 버크셔 상위 종목에 묶어서 투자하고 싶을 때 보는 상품이라고 이해하면 됩니다.