KB자산운용 · Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
15,105원 -85 (-0.56% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/475350 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.95% | +5.04% | +6.71% | +5.70% | +23.51% | +33.26% |
2026.08.03 기준 · 총 11종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK.B | 27.01% | 203,945,393 | 해외(뉴욕) |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 18.61% | 140,542,078 | 해외(나스닥) |
| 3 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 14.26% | 107,660,779 | 해외(뉴욕) |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 9.25% | 69,809,407 | 해외(뉴욕) |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 9.00% | 67,949,420 | 해외(뉴욕) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.72% | 35,634,888 | 해외(나스닥) |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 4.32% | 32,588,083 | 해외(뉴욕) |
| 8 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 4.05% | 30,594,355 | 해외(뉴욕) |
| 9 | MOODYS CORP | MCO | 3.37% | 25,409,314 | 해외(뉴욕) |
| 10 | CHUBB LTD | CB | 3.17% | 23,933,452 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0990% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1090% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1470% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 85원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 152원 | 0.00% |
이 투자신탁은 Solactive Limited가 발표하는 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index의 원화 환산지수(환헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신 탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 주식에 60%이상을 투자하여 ‘Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index의 원화환산지수(환헤 지 안함)’를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 장내파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. - 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획 이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※비교지수: Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index의 원화환산지수(환헤지 안함)*100%
| 종목명 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Berkshire Portfolio TOP10 |
| 종목코드 | 475350 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475350005 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.02.27 |
| 상장주식수 | 4,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |