키움투자자산운용 · MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 에너지화학
15,150원 -75 (-0.49% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/474800 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.83% | -7.34% | +14.99% | +26.46% | +38.99% | +31.28% |
2026.08.03 기준 · 총 109종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 23.22% | 166,148,575 | 해외(뉴욕) |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.65% | 104,799,442 | 해외(뉴욕) |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6.01% | 43,000,130 | 해외(뉴욕) |
| 4 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.91% | 27,981,882 | 해외(뉴욕) |
| 5 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.88% | 27,783,165 | 해외(뉴욕) |
| 6 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.54% | 25,313,633 | 해외(뉴욕) |
| 7 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.49% | 24,951,214 | 해외(뉴욕) |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 3.26% | 23,321,062 | 해외(뉴욕) |
| 9 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.52% | 18,062,840 | 해외(뉴욕) |
| 10 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2.43% | 17,357,208 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2300% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4589% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7489% |
| 총보수·비용 | 0.7564% |
| 거래비용 | 0.1824% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.50%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 85원 | 0.54% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 41원 | 0.31% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 75원 | 0.65% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 85원 | 0.79% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 1.74% |
(1) 투자전략 - 이 투자신탁은 MSCI Inc.에서 산출하여 발표하는 “MSCI US IMI Energy 25/50 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로, 투자목적 달성을 위해 해외 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 기본적으로 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획이나, 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권 등에 일부 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며, 1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. 비교지수: SCI US IMI Energy 25/50 지수 (원화환산) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 미국원유에너지기업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM US Oil&Energy |
| 종목코드 | 474800 |
| 표준코드(ISIN) | KR7474800000 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 에너지화학 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.01.16 |
| 상장주식수 | 2,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |