키움투자자산운용 · MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준15,130원 ▼ 385 (2.48%)
1개월 수익률 -4.66% · NAV -4.50%
KIWOOM 미국원유에너지기업NAV 코스피200
| 1일 | -2.48% |
|---|---|
| 1주 | -7.41% |
| 1개월 | -5.29% |
| 3개월 | -0.23% |
| 6개월 | -9.91% |
| 연초 이후 | +26.29% |
| 1년 | +35.45% |
1년 누적 순유입 +217.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +1,526.1만원 |
| 1개월 | +8.6억원 |
| 3개월 | -22.6억원 |
| 6개월 | -173.3억원 |
| 연초 이후 | +217.6억원 |
| 1년 | +217.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOM | 21.99% | 169,727,715 | 789.42 | 해외(뉴욕) |
| 2위 CHEVRON CORPCVX | 14.21% | 109,653,989 | 396.40 | 해외(뉴욕) |
| 3위 CONOCOPHILLIPSCOP | 5.91% | 45,623,842 | 263.40 | 해외(뉴욕) |
| 4위 MARATHON PETROLEUM CORPMPC | 4.49% | 34,637,963 | 63.38 | 해외(뉴욕) |
| 5위 VALERO ENERGY CORPVLO | 4.46% | 34,446,644 | 64.49 | 해외(뉴욕) |
| 6위 PHILLIPS 66PSX | 3.99% | 30,783,511 | 86.59 | 해외(뉴욕) |
| 7위 WILLIAMS COS INCWMB | 3.29% | 25,388,518 | 260.89 | 해외(뉴욕) |
| 8위 SLB LTDSLB | 2.97% | 22,907,395 | 325.85 | 해외(뉴욕) |
| 9위 EOG RESOURCES INCEOG | 2.89% | 22,293,790 | 116.10 | 해외(뉴욕) |
| 10위 TARGA RESOURCES CORPTRGP | 2.33% | 18,007,661 | 45.82 | 해외(뉴욕) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.96%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.46% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 85원 | 0.54% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 41원 | 0.31% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 75원 | 0.65% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 85원 | 0.79% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 1.74% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 70원 | 0.46% | 15,238.66 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 85원 | 0.54% | 15,532.50 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 41원 | 0.31% | 12,941.66 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 75원 | 0.65% | 11,579.91 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 85원 | 0.79% | 11,288.53 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 180원 | 1.74% | 10,988.21 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 200원 | 1.81% | 11,524.68 |
| 종목명 | KIWOOM 미국원유에너지기업 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM US Oil&Energy |
| 종목코드 | 474800 |
| 표준코드(ISIN) | KR7474800000 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | MSCI |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 에너지화학 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.01.16 |
| 상장주식수 | 215.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2300% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4589% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7489% |
| 총보수·비용 | 0.7564% |
| 거래비용 | 0.1824% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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