우리자산운용 · FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
38,630원 -2,110 (-5.18% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/474590 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -29.45% | +3.87% | +46.58% | +87.52% | +249.43% | +286.30% |
2026.08.03 기준 · 총 16종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 26.47% | 525,262,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 24.24% | 481,040,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 4.66% | 92,382,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 이오테크닉스 | 039030 | 4.28% | 84,952,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 삼성전기 | 009150 | 4.20% | 83,366,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 심텍 | 222800 | 3.84% | 76,102,200 | 국내(코스닥) |
| 7 | 기가비스 | 420770 | 3.81% | 75,555,000 | 국내(코스닥) |
| 8 | 대덕전자 | 353200 | 3.75% | 74,342,400 | 국내(코스피) |
| 9 | 테스 | 095610 | 3.72% | 73,840,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 브이엠 | 089970 | 3.64% | 72,312,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0638% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3738% |
| 총보수·비용 | 0.3738% |
| 거래비용 | 0.2741% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 주식을 주된 투자대상으로 하고, FnGuide가 산 출 및 발표하는 “FnGuide 반도체 밸류체인(Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다. ※ 비교지수 : FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 X 100%
| 종목명 | WON 반도체밸류체인액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Semiconductor Value Chain Active |
| 종목코드 | 474590 |
| 표준코드(ISIN) | KR7474590007 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Semiconductor Value Chain Price Return Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.01.16 |
| 상장주식수 | 8,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |