삼성자산운용(ETF) · iSelect 서학개미 지수(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
22,235원 +60 (+0.27% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/473460 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.27% | -7.62% | -4.10% | -5.90% | +9.26% | +77.10% |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 20.95% | 227,461,015 | 해외(나스닥) |
| 2 | TESLA MOTORS | TSLA | 16.70% | 181,264,559 | 해외(나스닥) |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.57% | 103,916,084 | 해외(나스닥) |
| 4 | APPLE Inc | AAPL | 6.31% | 68,538,003 | 해외(나스닥) |
| 5 | MICRON TECH | MU | 6.24% | 67,793,427 | 해외(나스닥) |
| 6 | MICROSOFT | MSFT | 4.56% | 49,500,754 | 해외(나스닥) |
| 7 | Palantir Technologies Inc -A | PLTR | 4.08% | 44,247,067 | 해외(나스닥) |
| 8 | BROADCOM LTD | AVGO | 3.80% | 41,299,809 | 해외(나스닥) |
| 9 | IonQ Inc | IONQ | 3.65% | 39,649,974 | 해외(뉴욕) |
| 10 | Sandisk Corp/DE | SNDK | 2.92% | 31,732,563 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1130% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3630% |
| 총보수·비용 | 0.3630% |
| 거래비용 | 0.2354% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.16%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 12원 | 0.05% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 13원 | 0.06% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 12원 | 0.05% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 13원 | 0.07% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 53원 | 0.33% |
이 투자신탁은 미국거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하 며, NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 서학개미 지수(KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순 자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지 수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 비교지수 : iSelect 서학개미 지수(KRW) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국서학개미 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Investor's Choice US TOP 25 |
| 종목코드 | 473460 |
| 표준코드(ISIN) | KR7473460004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 서학개미 지수(PR) |
| 기초지수(영문) | iSelect Investor's Choice US TOP 25 Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.12.27 |
| 상장주식수 | 7,850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |