트러스톤자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
24,280원 -425 (-1.72% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/472720 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -17.05% | -12.28% | +11.43% | +32.35% | +60.48% | +112.89% |
2026.08.03 기준 · 총 40종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 000660 | 17.10% | 82,464,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성전자 | 005930 | 7.08% | 34,125,000 | 국내(코스피) |
| 3 | KB금융 | 105560 | 4.89% | 23,590,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 두산 | 000150 | 4.85% | 23,400,000 | 국내(코스피) |
| 5 | NH투자증권 | 005940 | 4.73% | 22,800,000 | 국내(코스피) |
| 6 | LS | 006260 | 4.21% | 20,292,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 키움증권 | 039490 | 3.35% | 16,142,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 신한지주 | 055550 | 3.13% | 15,105,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 현대차2우B | 005387 | 2.92% | 14,070,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대글로비스 | 086280 | 2.90% | 14,000,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.7000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0320% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.7850% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8170% |
| 총보수·비용 | 0.8170% |
| 거래비용 | 0.0080% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 381원 | 2.08% |
이 투자신탁은 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산을 주식으로 하며, 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제 113 조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브 ETF)이며, “KOSPI200 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 것을 목표로 합니다. ③ 펀드의 초과성과를 추구하기 위해서 “주주가치가 확대될 것으로 예상되는 종목”을 발굴하여 포트폴리오에 편입하는 전략을 수행합니다. ④ 특히, 우량한 펀더멘털을 보유중이나 낮은 주주환원율 등의 이유로 저평가되어있는 기업 중 아래와 같은 종목들을 발굴하여 주주가치 확대에 따른 수익 및 펀드의 초과성과를 추구합니다. - 경영진 또는 대주주의 주주환원 확대 동기가 발생한 종목 - 정부 정책 변화 노출도 등을 감안하여 주주환원 확대 가능성이 높은 종목 - 주주행동주의 타겟이 되었거나 타겟이 될 가능성이 높은 종목 ⑤ 주주가치가 확대될 것으로 예상되는 종목을 발굴하는 구체적인 투자 프로세스는 다음과 같으며, 이 외에도 운용팀의 정성적인 판단에 따른 종목이 포함될 수 있습니다. 비교지수 : “KOSPI200 지수"
| 종목명 | TRUSTON 주주가치액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TRUSTON Shareholder Value Active |
| 종목코드 | 472720 |
| 표준코드(ISIN) | KR7472720002 |
| 운용사 | 트러스톤자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.12.14 |
| 상장주식수 | 520,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |