미래에셋자산운용 · 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
18,930원 -1,260 (-6.24% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25.59% | -6.86% | +14.17% | +36.38% | +67.30% | +70.39% |
2026.08.03 기준 · 총 93종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 26.71% | 52,762,500 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 26.09% | 51,540,000 | 국내(코스피) |
| 3 | TIGER 200 | 102110 | 6.40% | 12,645,480 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전자우 | 005935 | 5.99% | 11,842,000 | 국내(코스피) |
| 5 | SK스퀘어 | 402340 | 2.10% | 4,152,000 | 국내(코스피) |
| 6 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 0104N0 | 2.07% | 4,092,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 삼성전기 | 009150 | 1.73% | 3,426,000 | 국내(코스피) |
| 8 | KB금융 | 105560 | 1.71% | 3,370,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 하나금융지주 | 086790 | 1.65% | 3,260,400 | 국내(코스피) |
| 10 | 현대차 | 005380 | 1.57% | 3,104,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5100% |
| 총보수·비용 | 0.5100% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 20.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 375원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 580원 | 2.41% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 510원 | 1.86% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 415원 | 1.81% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 350원 | 2.18% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 375원 | 2.37% |
① 이 투자신탁은 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ② 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산 가치의 변화가 '코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수' 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않은 종목에 이 투자신탁이 투자할 수도 있습니다. ③ 업종 내 배당 수익률 및 배당 성장률이 높은 종목(현금 배당뿐만 아니라 주식 배당 및 자사주 매입 포함)으로 주식 포트폴리오를 구성합니다. ④ 주식 포트폴리오를 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분 적으로 방어하고 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보합니다. 비교지수 : 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수
| 종목명 | TIGER 배당커버드콜액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER DIVIDEND COVERED CALL ACTIVE |
| 종목코드 | 472150 |
| 표준코드(ISIN) | KR7472150002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수(PR 지수) |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 Covered Call 5% OTM Index(PR Index) |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.12.12 |
| 상장주식수 | 118,890,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |