삼성자산운용(ETF) · iSelect AI 반도체핵심장비 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
18,940원 -425 (-2.19% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/471990 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.59% | -40.10% | -7.54% | +16.77% | +88.18% | +81.24% |
2026.08.03 기준 · 총 18종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | 042700 | 23.52% | 225,010,500 | 국내(코스피) |
| 2 | 이수페타시스 | 007660 | 19.31% | 184,685,500 | 국내(코스피) |
| 3 | 주성엔지니어링 | 036930 | 13.07% | 124,998,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 대덕전자 | 353200 | 11.82% | 113,062,400 | 국내(코스피) |
| 5 | 리노공업 | 058470 | 7.41% | 70,830,500 | 국내(코스닥) |
| 6 | 심텍 | 222800 | 6.64% | 63,501,400 | 국내(코스닥) |
| 7 | 이오테크닉스 | 039030 | 6.07% | 58,016,000 | 국내(코스닥) |
| 8 | ISC | 095340 | 4.55% | 43,545,600 | 국내(코스닥) |
| 9 | 하나마이크론 | 067310 | 1.73% | 16,513,200 | 국내(코스닥) |
| 10 | HPSP | 403870 | 1.65% | 15,812,200 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0477% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4377% |
| 총보수·비용 | 0.4377% |
| 거래비용 | 0.1477% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.07%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 5원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 24원 | 0.07% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 101원 | 1.27% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 60원 | 0.45% |
(1) 운용 전략 1) 이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출·발표하는 'iSelect AI반도체핵심장비 지수'를 기초지수 로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 할 계획입니다. 2) 다만, 필요에 따라서 'iSelect AI반도체핵심장비 지수'의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동 성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. ※비교지수 : iSelect AI반도체 핵심 장비 지수*100%
| 종목명 | KODEX AI반도체핵심장비 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX AI Semiconductor Core Equipment |
| 종목코드 | 471990 |
| 표준코드(ISIN) | KR7471990002 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect AI 반도체핵심장비 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect AI Semiconductor Core Equipment Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.11.21 |
| 상장주식수 | 17,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |