한국투신운용(ETF) · Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
25,745원 +635 (+2.53% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/469160 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.75% | +6.45% | +22.30% | +56.65% | +115.98% | +128.13% |
2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMCO CORP | 3436 | 6.65% | 75,746,074 | 해외(도쿄) |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 285A | 6.65% | 75,742,830 | 해외(도쿄) |
| 3 | Rohm Co Ltd | 6963 | 5.45% | 62,003,522 | 해외(도쿄) |
| 4 | Horiba Ltd | 6856 | 4.49% | 51,122,814 | 해외(도쿄) |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 8035 | 4.36% | 49,622,384 | 해외(도쿄) |
| 6 | TDK Corp | 6762 | 4.17% | 47,497,150 | 해외(도쿄) |
| 7 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7735 | 4.11% | 46,795,078 | 해외(도쿄) |
| 8 | Sony Group Corp | 6758 | 3.96% | 45,108,406 | 해외(도쿄) |
| 9 | Lasertec Corp | 6920 | 3.91% | 44,470,770 | 해외(도쿄) |
| 10 | Kokusai Electric Corp | 6525 | 3.91% | 44,468,817 | 해외(도쿄) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3900% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2110% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6610% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1936% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 231원 | 0.00% |
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출ㆍ발표하는 “Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Price Return Index”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투 자목적 달성을 위해 일본 거래소에 상장된 외국 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합 니다. - 이 투자신탁은 별도의 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원 화환산 후 수익률(원화환산 지수)에 연동하게 됩니다. ※ 비교지수 : [Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Price Return Index(원화환산) × 100%]
| 종목명 | ACE 일본반도체 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Japan Semiconductor |
| 종목코드 | 469160 |
| 표준코드(ISIN) | KR7469160006 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 일본 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.17 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |