한국투신운용(ETF) · FnGuide AI 반도체 TOP3+ 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
51,470원 -4,445 (-7.95% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/469150 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25.88% | -12.17% | +33.41% | +76.93% | +241.09% | +235.31% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 28.73% | 789,600,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 26.76% | 735,304,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한미반도체 | 042700 | 24.13% | 663,019,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 파크시스템스 | 140860 | 1.86% | 51,000,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 원익IPS | 240810 | 1.33% | 36,600,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | ISC | 095340 | 1.31% | 36,028,800 | 국내(코스닥) |
| 7 | 테크윙 | 089030 | 1.31% | 35,895,700 | 국내(코스닥) |
| 8 | 제주반도체 | 080220 | 1.29% | 35,479,500 | 국내(코스닥) |
| 9 | 리노공업 | 058470 | 1.24% | 33,973,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 파두 | 440110 | 1.23% | 33,792,200 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2700% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0634% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3634% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0312% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.18%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 120원 | 0.18% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 1.13% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 34원 | 0.21% |
- 이 투자신탁은 ㈜에프앤가이드가 산출ㆍ발표하는 “FnGuide AI반도체 포커스 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서 투자목적 달성을 위해 한국거래소에 상장된 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60%이상을 투자합니다.※ 비교지수 : [FnGuide AI반도체 포커스 지수 × 100%]
| 종목명 | ACE AI반도체TOP3+ |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE AI Semiconductor TOP3 Plus |
| 종목코드 | 469150 |
| 표준코드(ISIN) | KR7469150007 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide AI 반도체 TOP3+ 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide AI Semiconductor TOP3 Plus Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.17 |
| 상장주식수 | 19,100,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |