KB자산운용 · iSelect AI&로봇 지수(시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
10,680원 +615 (+6.11% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/469070 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.17% | -32.83% | -41.12% | -21.53% | +12.42% | +37.54% |
2026.08.03 기준 · 총 35종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER | 035420 | 7.36% | 36,608,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 5.66% | 28,145,000 | 국내(코스닥) |
| 3 | LG씨엔에스 | 064400 | 5.33% | 26,500,000 | 국내(코스피) |
| 4 | LG전자 | 066570 | 5.11% | 25,449,700 | 국내(코스피) |
| 5 | 로보티즈 | 108490 | 5.10% | 25,364,400 | 국내(코스닥) |
| 6 | 에스피지 | 058610 | 5.02% | 24,974,400 | 국내(코스닥) |
| 7 | 현대차 | 005380 | 4.60% | 22,892,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 현대모비스 | 012330 | 4.59% | 22,848,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 두산로보틱스 | 454910 | 4.47% | 22,237,600 | 국내(코스피) |
| 10 | HL만도 | 204320 | 4.41% | 21,947,700 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0710% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4710% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0510% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.06%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.06% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 5원 | 0.06% |
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출 및 발표하는 iSelect AI&로봇 지수(시장가격)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수: iSelect AI&로봇 지수*100%
| 종목명 | RISE AI&로봇 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE AI&Robotics |
| 종목코드 | 469070 |
| 표준코드(ISIN) | KR7469070007 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | iSelect AI&로봇 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | iSelect AI&Robotics Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.24 |
| 상장주식수 | 32,950,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |