KB자산운용 · NYSE Semicondoctor Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준34,295원 ▲ 805 (2.40%)
1개월 수익률 +11.15% · NAV +9.93%
RISE 미국반도체NYSE(H)NAV 코스피200
| 1일 | +2.40% |
|---|---|
| 1주 | +13.17% |
| 1개월 | +8.27% |
| 3개월 | -9.09% |
| 6개월 | +71.95% |
| 연초 이후 | +82.47% |
| 1년 | +104.32% |
1년 누적 순유입 -153.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +4,335.9만원 |
| 3개월 | +58.3억원 |
| 6개월 | +75.4억원 |
| 연초 이후 | -16.2억원 |
| 1년 | -153.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 INTEL CORPINTC | 10.00% | 163,649,993 | 989.41 | 해외(나스닥) |
| 2위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 9.61% | 157,293,261 | 188.15 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICRON TECHNOLOGY INCMU | 8.00% | 130,957,841 | 92.36 | 해외(나스닥) |
| 4위 NVIDIA CORPNVDA | 7.57% | 123,879,981 | 401.13 | 해외(나스닥) |
| 5위 BROADCOM INCAVGO | 7.19% | 117,777,172 | 239.11 | 해외(나스닥) |
| 6위 MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | 4.47% | 73,141,266 | 209.23 | 해외(나스닥) |
| 7위 QUALCOMM INCQCOM | 4.19% | 68,525,515 | 259.76 | 해외(나스닥) |
| 8위 ANALOG DEVICES INCADI | 3.89% | 63,614,108 | 122.29 | 해외(나스닥) |
| 9위 KLA CORPKLAC | 3.85% | 63,061,699 | 252.38 | 해외(나스닥) |
| 10위 TEXAS INSTRUMENTS INCTXN | 3.81% | 62,442,925 | 169.73 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.56%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.14% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 37원 | 0.12% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 31원 | 0.14% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.16% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.27% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.25% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.14% | 29,707.50 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 37원 | 0.12% | 27,597.10 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 31원 | 0.14% | 21,564.48 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.16% | 18,895.76 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.27% | 15,373.60 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.25% | 11,651.73 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 35원 | 0.26% | 14,961.50 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 50원 | 0.35% | 14,656.17 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 30원 | 0.22% | 14,732.85 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 25원 | 0.18% | 13,740.55 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 15원 | 0.12% | 12,974.60 |
| 종목명 | RISE 미국반도체NYSE(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US Semiconductor(H) |
| 종목코드 | 469050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7469050009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.24 |
| 상장주식수 | 110.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1580% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1680% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.2010% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식시장에 상장한 반도체 기업들에 투자하는 상품으로, 반도체주와 메모리반도체·시스템반도체 관련 종목을 중심으로 담습니다. 미국 상장주식 등으로 구성된 추종지수인 NYSE Semicondoctor를 기초로 하며, 기초지수의 구성종목과 비율을 그대로 따라가도록 운용합니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 반도체 업황이 아니라 미국 반도체 산업 전반에 분산해 투자하는 성격이 강합니다. 운용은 패시브 방식이고, 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험을 줄이기 위해 환헤지 전략을 실시할 계획입니다. 필요에 따라 기초지수 관련 ETF나 장내파생상품을 일부 편입할 수 있고, 부도 가능성이나 유동성 등을 고려해 일부 종목은 부분 복제할 수 있습니다. 따라서 미국 반도체주에 집중해 투자하고 싶거나, 반도체 섹터를 한 번에 담는 방식으로 찾는 투자자에게 맞는 성격의 상품입니다.