KB자산운용 · NYSE Semicondoctor Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
30,830원 -1,000 (-3.14% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/469050 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.71% | +13.55% | +41.32% | +64.03% | +107.05% | +125.45% |
2026.08.03 기준 · 총 31종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 8.59% | 120,392,407 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.43% | 118,227,069 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 8.22% | 115,260,035 | 해외(나스닥) |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 7.93% | 111,114,050 | 해외(나스닥) |
| 5 | INTEL CORP | INTC | 5.25% | 73,573,900 | 해외(나스닥) |
| 6 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 5.09% | 71,359,160 | 해외(나스닥) |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.57% | 64,133,581 | 해외(뉴욕) |
| 8 | KLA CORP | KLAC | 4.28% | 60,060,594 | 해외(나스닥) |
| 9 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.27% | 59,866,442 | 해외(나스닥) |
| 10 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 4.16% | 58,368,151 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1580% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1680% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.2010% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.42%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 42원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 37원 | 0.12% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 31원 | 0.14% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.16% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.27% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.25% |
이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC가 발표하는 ‘ICE Semiconductor Index’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침 - 이 투자신탁은 주식에 60%이상을 투자하여 미국 상장주식 등으로 구성된 ‘ICE Semiconductor Index’의 수익 률을 추종하기 위해 기초지수의 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만 구성종목 중 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 기초지수 관련 ETF 및 장내파생상품도 일부 편입하여 운용할 계획입니다. - 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위해 환헤지 전략을 실시할 계획이나, 급 격한 주가 및 환율 변동, 환헤지 수단의 부재 또는 유동성 부족 및 대량 설정·환매 등 다양한 변수에 인해 환헤지 전략이 원활히 수행되지 않을 수 있으며, 이로 인해 투자신탁재산 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴 리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종 목에 투자할 수도 있습니다. 또한 추적오차를 줄이기 위해 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서 또는 신탁계약서에 서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 및 주가지수선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. (가) 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체 시 (나) 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생 시 (다) 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생 시 (라) 기초지수 구성종목의 유상증자 또는 CB전환 등으로 인한 시가비중 변동 시 (마) 관련 법령·규정의 개정으로 주식 현물 투자 비율의 제한이 완화될 경우 4) ICE Semiconductor Index 소개 (가) 지수의 개요: 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 산출한 지수 (나) 지수산출기관: ICE Data Indices, LLC (다) 지수 산출 방법 등 - 가중방식 : 수정 시가총액 가중방식 - 기준일 및 기준지수 : 2012년 9월 21일, 100pt - 개별종목 최대 CAP : 상위 5개 종목 최대 8% (나머지 종목 최대 4%) - 정기변경: 종목변경 연 1회(9월 셋째 주 금요일 장 종료 후) 비중변경 연 4회(3, 6, 9, 12월 셋째주 금요일 장 종료 후) ※비교지수:ICE Semiconductor Index *100%
| 종목명 | RISE 미국반도체NYSE(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US Semiconductor(H) |
| 종목코드 | 469050 |
| 표준코드(ISIN) | KR7469050009 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | NYSE Semicondoctor Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.24 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |