미래에셋자산운용 · FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수(시장가격 지수) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
25,695원 -85 (-0.33% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/466940 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.84% | -2.23% | +7.87% | +21.12% | +39.68% | +84.99% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리금융지주 | 316140 | 16.12% | 206,337,600 | 국내(코스피) |
| 2 | KB금융 | 105560 | 16.09% | 205,907,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 하나금융지주 | 086790 | 15.81% | 202,270,200 | 국내(코스피) |
| 4 | 신한지주 | 055550 | 15.04% | 192,437,700 | 국내(코스피) |
| 5 | 기업은행 | 024110 | 14.26% | 182,504,700 | 국내(코스피) |
| 6 | JB금융지주 | 175330 | 5.66% | 72,420,100 | 국내(코스피) |
| 7 | BNK금융지주 | 138930 | 5.39% | 68,962,820 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성화재 | 000810 | 4.59% | 58,776,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국금융지주 | 071050 | 4.32% | 55,342,000 | 국내(코스피) |
| 10 | iM금융지주 | 139130 | 2.71% | 34,713,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3600% |
| 총보수·비용 | 0.3600% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.47%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 100원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 87원 | 0.34% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 87원 | 0.35% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 87원 | 0.33% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 87원 | 0.36% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 87원 | 0.37% |
이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 "FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신 탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 기초지수 : FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수
| 종목명 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER Bank High Dividend Plus TOP 10 |
| 종목코드 | 466940 |
| 표준코드(ISIN) | KR7466940004 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수(시장가격 지수) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Bank High Dividend Plus Top 10 Index (PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.10.17 |
| 상장주식수 | 29,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |