미래에셋자산운용 · Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(PR) 추종 · 주식 > 전략 > 전략테마
16,515원 +5 (+0.03% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/465670 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.51% | +10.06% | +12.31% | +13.66% | +32.54% | +37.97% |
2026.08.03 기준 · 총 100종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 2.62% | 21,517,674 | 해외(뉴욕) |
| 2 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 2.29% | 18,753,138 | 해외(뉴욕) |
| 3 | ADOBE INC | ADBE | 2.28% | 18,667,147 | 해외(나스닥) |
| 4 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 2.22% | 18,171,746 | 해외(나스닥) |
| 5 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 2.18% | 17,878,291 | 해외(나스닥) |
| 6 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.15% | 17,655,659 | 해외(뉴욕) |
| 7 | SALESFORCE INC | CRM | 2.13% | 17,506,230 | 해외(뉴욕) |
| 8 | INTUIT INC | INTU | 2.12% | 17,377,840 | 해외(나스닥) |
| 9 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 2.07% | 16,991,079 | 해외(나스닥) |
| 10 | HP INC | HPQ | 2.05% | 16,800,715 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4000% |
| 총보수·비용 | 0.4000% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.39%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 18원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 25원 | 0.15% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 17원 | 0.10% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 16원 | 0.11% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 12원 | 0.08% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 21원 | 0.14% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 Mirae Asset Global Indices에서 발표하는 “Global X U.S. Cash Flow Kings 100 지수(PR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※기초지수: Global X U.S. Cash Flow Kings 100 지수(PR)(원화환산) ※비교지수 : Global X U.S. Cash Flow Kings 100 지수(PR)(원화환산)*100%
| 종목명 | TIGER 미국캐시카우100 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER U.S. Cash Cow 100 |
| 종목코드 | 465670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7465670008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(PR) |
| 기초지수(영문) | Global X U.S. Cash Flow Kings 100 Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Mirae Asset Global Indices |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.09.19 |
| 상장주식수 | 800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |