한화자산운용 · Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index PR 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
24,470원 +480 (+2.00% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/464920 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -18.76% | +0.35% | +12.51% | +35.94% | +94.67% | +90.87% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035 | 24.41% | 269,760,265 | 해외(도쿄) |
| 2 | ADVANTEST CORP | 6857 | 22.20% | 245,423,755 | 해외(도쿄) |
| 3 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063 | 15.10% | 166,882,842 | 해외(도쿄) |
| 4 | HOYA CORP | 7741 | 12.37% | 136,685,319 | 해외(도쿄) |
| 5 | DISCO CORP | 6146 | 7.25% | 80,141,229 | 해외(도쿄) |
| 6 | RESONAC HOLDINGS CORP | 4004 | 3.36% | 37,131,386 | 해외(도쿄) |
| 7 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 7735 | 3.07% | 33,951,956 | 해외(도쿄) |
| 8 | KOKUSAI ELECTRIC CORP | 6525 | 1.98% | 21,849,012 | 해외(도쿄) |
| 9 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 4091 | 1.70% | 18,798,869 | 해외(도쿄) |
| 10 | SUMCO CORP | 3436 | 1.52% | 16,808,680 | 해외(도쿄) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4550% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1967% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6967% |
| 총보수·비용 | 0.6967% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.82%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 215원 | 0.82% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 125원 | 1.10% |
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index (원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. * 추적대상지수(기초지수): Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index (원화환산) * 100%
| 종목명 | PLUS 일본반도체소부장 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Japan SEMICON M&E |
| 종목코드 | 464920 |
| 표준코드(ISIN) | KR7464920008 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index PR |
| 기초지수(영문) | Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 일본 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.08.31 |
| 상장주식수 | 1,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |