삼성자산운용(ETF) · S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준17,870원 ▼ 190 (1.05%)
1개월 수익률 +1.13% · NAV +0.52%
KODEX 미국S&P500커뮤니케이션NAV 코스피200
| 1일 | -1.05% |
|---|---|
| 1주 | -1.13% |
| 1개월 | +0.70% |
| 3개월 | -4.49% |
| 6개월 | -7.41% |
| 연초 이후 | -8.71% |
| 1년 | -5.37% |
1년 누적 순유입 -9.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -9.2억원 |
| 6개월 | -18.9억원 |
| 연초 이후 | -9.1억원 |
| 1년 | -9.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Meta Platforms Inc-CL AMETA | 21.96% | 197,777,797 | 196.45 | 해외(나스닥) |
| 2위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 11.64% | 104,793,658 | 217.36 | 해외(나스닥) |
| 3위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 9.32% | 83,915,977 | 176.09 | 해외(나스닥) |
| 4위 WARNER BROS DISCOVERY INCWBD | 4.77% | 42,920,206 | 1,026.00 | 해외(나스닥) |
| 5위 AppLovin CorpAPP | 4.68% | 42,112,708 | 93.91 | 해외(나스닥) |
| 6위 AT&T INCT | 4.37% | 39,355,335 | 1,138.55 | 해외(뉴욕) |
| 7위 WALT DISNEY CO/THEDIS | 4.32% | 38,904,944 | 274.82 | 해외(뉴욕) |
| 8위 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRETTWO | 4.29% | 38,672,773 | 135.64 | 해외(나스닥) |
| 9위 NETFLIXNFLX | 4.17% | 37,527,487 | 376.64 | 해외(나스닥) |
| 10위 VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ | 4.14% | 37,283,685 | 575.73 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.87%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 45원 | 0.24% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 0.23% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.20% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 37원 | 0.20% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 29원 | 0.17% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 28원 | 0.18% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 45원 | 0.24% | 18,399.57 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 45원 | 0.23% | 19,816.75 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 40원 | 0.20% | 19,116.59 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 37원 | 0.20% | 19,197.18 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 29원 | 0.17% | 17,046.83 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 28원 | 0.18% | 15,597.94 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 26원 | 0.15% | 16,250.71 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 30원 | 0.21% | 14,439.94 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 23원 | 0.17% | 13,183.31 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 19원 | 0.15% | 12,233.73 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 22원 | 0.19% | 11,830.54 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Communication Services |
| 종목코드 | 463690 |
| 표준코드(ISIN) | KR7463690008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Communication Services Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 커뮤니케이션서비스 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.08.01 |
| 상장주식수 | 55.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1019% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3519% |
| 총보수·비용 | 0.3519% |
| 거래비용 | 0.0941% |
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| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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