삼성자산운용(ETF) · S&P Technology Select Sector Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준23,100원 ▲ 290 (1.27%)
1개월 수익률 +6.57% · NAV +5.48%
KODEX 미국S&P500테크놀로지NAV 코스피200
| 1일 | +1.27% |
|---|---|
| 1주 | +6.45% |
| 1개월 | +4.24% |
| 3개월 | -7.21% |
| 6개월 | +31.36% |
| 연초 이후 | +26.06% |
| 1년 | +33.91% |
1년 누적 순유입 +821.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +10.9억원 |
| 3개월 | +243.8억원 |
| 6개월 | +495.1억원 |
| 연초 이후 | +541.4억원 |
| 1년 | +821.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NVIDIA CorpNVDA | 14.70% | 158,017,775 | 511.67 | 해외(나스닥) |
| 2위 APPLE IncAAPL | 13.22% | 142,066,441 | 308.57 | 해외(나스닥) |
| 3위 MICROSOFTMSFT | 9.95% | 106,962,012 | 157.00 | 해외(나스닥) |
| 4위 State Street Technology Select Sector SPXLK | 5.02% | 53,979,695 | 203.97 | 해외(미국 기타) |
| 5위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 4.86% | 52,241,594 | 62.49 | 해외(나스닥) |
| 6위 BROADCOM LTDAVGO | 4.61% | 49,547,094 | 100.59 | 해외(나스닥) |
| 7위 MICRON TECHMU | 4.18% | 44,919,277 | 31.68 | 해외(나스닥) |
| 8위 INTEL CorpINTC | 3.27% | 35,184,227 | 212.72 | 해외(나스닥) |
| 9위 CISCO SYSTEMS INCCSCO | 2.38% | 25,544,700 | 168.74 | 해외(나스닥) |
| 10위 Palantir Technologies Inc -APLTR | 2.28% | 24,494,274 | 98.50 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.50%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 23원 | 0.10% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 26원 | 0.12% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.16% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 23원 | 0.12% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 22원 | 0.14% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 23원 | 0.18% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 23원 | 0.10% | 21,392.84 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 26원 | 0.12% | 20,483.81 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 30원 | 0.16% | 18,310.97 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 23원 | 0.12% | 18,814.44 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 22원 | 0.14% | 16,063.19 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 23원 | 0.18% | 13,183.87 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 14원 | 0.10% | 15,224.45 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 12원 | 0.09% | 14,028.31 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 10원 | 0.08% | 13,135.86 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.08% | 11,952.86 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 15원 | 0.13% | 11,864.24 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 10원 | 0.10% | 9,562.46 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500테크놀로지 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Technology |
| 종목코드 | 463680 |
| 표준코드(ISIN) | KR7463680009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Technology Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Technology Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 정보기술 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.08.01 |
| 상장주식수 | 575.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1454% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3954% |
| 총보수·비용 | 0.3954% |
| 거래비용 | 0.0948% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국거래소에 상장된 테크놀로지 산업 관련 주식에 주로 투자해, 소프트웨어와 서비스, 하드웨어, 반도체, 장비 기업을 폭넓게 담는 미국 기술주 상품입니다. 기초지수는 S&P Technology Select Sector이며, 지수의 움직임을 그대로 1배로 따라가도록 운용됩니다. 미국 시장에 투자하는 해외 ETF 성격의 상품으로, 달러 등 외국통화표시자산에 투자하면서 환율변동위험을 줄이기 위한 환헤지는 하지 않습니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브로, 지수 구성종목과 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 활용해 기초지수와 유사한 흐름을 추구합니다. 미국 대표 기술주나 IT 섹터에 관심 있는 투자자가 분산된 기술주 노출을 찾을 때 고려할 수 있는 상품입니다.