삼성자산운용(ETF) · S&P Utilities Select Sector Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
14,715원 -160 (-1.08% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/463640 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.16% | -5.97% | +3.01% | +1.83% | +6.48% | +25.07% |
2026.08.03 기준 · 총 32종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 12.31% | 84,212,797 | 해외(뉴욕) |
| 2 | SOUTHERN CO/THE | SO | 7.14% | 48,840,708 | 해외(뉴욕) |
| 3 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 6.61% | 45,211,044 | 해외(뉴욕) |
| 4 | Utilities Select Sector SPDR F | XLU | 6.45% | 44,163,495 | 해외(미국) |
| 5 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 5.66% | 38,705,662 | 해외(나스닥) |
| 6 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 4.67% | 31,933,755 | 해외(나스닥) |
| 7 | DOMINION RESOURCES INC/VA | D | 4.12% | 28,163,188 | 해외(뉴욕) |
| 8 | SEMPRA ENERGY | SRE | 3.93% | 26,891,328 | 해외(뉴욕) |
| 9 | ENTERGY CORP | ETR | 3.32% | 22,719,849 | 해외(뉴욕) |
| 10 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.28% | 22,433,635 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1074% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3574% |
| 총보수·비용 | 0.3574% |
| 거래비용 | 0.0371% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.74%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 90원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 87원 | 0.56% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 90원 | 0.63% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 81원 | 0.55% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 85원 | 0.62% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 89원 | 0.68% |
1) 이 투자신탁은 미국거래소에 상장된 유틸리티 산업 관련 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산 의 60% 이상을 투자하며 S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 S&P Utilities Select Sector Index(Price Return,KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. *유틸리티 섹터는 전력이나 가스 등의 발전 및 공급을 주된 사업영역으로 하는 사회 기반시설 및 인프라 기업 위주로 구성된 섹터 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환 헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. * 비교지수 : S&P Utilities Select Sector Index(Price Return,KRW) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국S&P500유틸리티 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Utilities |
| 종목코드 | 463640 |
| 표준코드(ISIN) | KR7463640003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Utilities Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Utilities Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.08.01 |
| 상장주식수 | 850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |