삼성자산운용(ETF) · S&P Utilities Select Sector Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준12,910원 ▲ 85 (0.66%)
1개월 수익률 -5.66% · NAV -6.08%
KODEX 미국S&P500유틸리티NAV 코스피200
| 1일 | +0.66% |
|---|---|
| 1주 | -1.34% |
| 1개월 | -8.02% |
| 3개월 | -17.59% |
| 6개월 | -16.82% |
| 연초 이후 | -10.66% |
| 1년 | -6.52% |
1년 누적 순유입 -23.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -7.2억원 |
| 6개월 | -30.6억원 |
| 연초 이후 | -23.1억원 |
| 1년 | -23.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NEXTERA ENERGY INCNEE | 12.18% | 72,625,052 | 671.50 | 해외(뉴욕) |
| 2위 SOUTHERN CO/THESO | 7.21% | 42,982,537 | 370.31 | 해외(뉴욕) |
| 3위 DUKE ENERGY CORPDUK | 6.67% | 39,797,623 | 251.00 | 해외(뉴욕) |
| 4위 Utilities Select Sector SPDR FXLU | 6.43% | 38,350,040 | 694.44 | 해외(미국 기타) |
| 5위 CONSTELLATION ENERGYCEG | 6.33% | 37,757,126 | 106.06 | 해외(나스닥) |
| 6위 AMERICAN ELECTRIC POWERAEP | 4.79% | 28,570,086 | 175.25 | 해외(나스닥) |
| 7위 DOMINION RESOURCES INC/VAD | 4.05% | 24,157,252 | 283.13 | 해외(뉴욕) |
| 8위 SEMPRA ENERGYSRE | 3.89% | 23,215,169 | 210.50 | 해외(뉴욕) |
| 9위 ENTERGY CORPETR | 3.47% | 20,721,106 | 150.19 | 해외(뉴욕) |
| 10위 XCEL ENERGY INCXEL | 3.29% | 19,620,775 | 201.06 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 90원 | 0.61% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 87원 | 0.56% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 90원 | 0.63% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 81원 | 0.55% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 85원 | 0.62% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 89원 | 0.68% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 90원 | 0.61% | 15,440.04 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 87원 | 0.56% | 15,976.73 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 90원 | 0.63% | 14,548.31 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 81원 | 0.55% | 15,191.71 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 85원 | 0.62% | 13,750.80 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 89원 | 0.68% | 13,386.17 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 75원 | 0.56% | 13,366.41 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 76원 | 0.61% | 13,322.15 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 75원 | 0.64% | 11,693.72 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 60원 | 0.55% | 10,955.76 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 65원 | 0.68% | 9,680.89 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 60원 | 0.64% | 9,530.39 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500유틸리티 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Utilities |
| 종목코드 | 463640 |
| 표준코드(ISIN) | KR7463640003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Utilities Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Utilities Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.08.01 |
| 상장주식수 | 80.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1074% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3574% |
| 총보수·비용 | 0.3574% |
| 거래비용 | 0.0371% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국거래소에 상장된 유틸리티 산업 관련 주식에 주로 투자하며, 전력이나 가스 같은 사회 기반시설·인프라 기업들에 관심 있는 사람들에게 맞는 상품입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식으로, S&P Utilities Select Sector를 기준으로 움직이도록 설계돼 있습니다. 투자 지역은 미국이며, 해외 북미 시장의 유틸리티주에 담는 구조입니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 환헤지전략을 쓰지 않아 환율변동위험에 노출됩니다. 전력주·가스주처럼 유틸리티 관련주를 한 번에 담고 싶거나 미국 필수 인프라 섹터에 분산 투자하려는 투자자가 찾을 만한 성격입니다.