KB자산운용 · CSI 300 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
13,260원 -420 (-3.07% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/463300 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.90% | -8.24% | -1.30% | -1.19% | +18.98% | +50.51% |
2026.08.03 기준 · 총 296종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750 | 4.12% | 49,302,085 | 해외(선전) |
| 2 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308 | 3.71% | 44,449,236 | 해외(선전) |
| 3 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 3.30% | 39,519,296 | 해외(상하이) |
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318 | 2.32% | 27,727,881 | 해외(상하이) |
| 5 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899 | 2.10% | 25,104,795 | 해외(상하이) |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502 | 2.01% | 24,025,999 | 해외(선전) |
| 7 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 1.95% | 23,375,356 | 해외(상하이) |
| 8 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333 | 1.69% | 20,181,821 | 해외(선전) |
| 9 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900 | 1.40% | 16,805,230 | 해외(상하이) |
| 10 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166 | 1.26% | 15,041,586 | 해외(상하이) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0100% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0090% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 4.6490% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 4.6990% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0670% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 114원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 204원 | 0.00% |
이 투자신탁은 ‘CSI300 지수(시장가격)(환헤지안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률 을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다 * 비교지수: CSI300지수*100%
| 종목명 | RISE 중국본토CSI300 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE China Mainland CSI300 |
| 종목코드 | 463300 |
| 표준코드(ISIN) | KR7463300004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | CSI 300 |
| 기초지수(영문) | CSI 300 |
| 지수 산출기관 | CSI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.08.08 |
| 상장주식수 | 1,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |