삼성액티브자산(ETF) · iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 추종
26.09.23 기준12,530원 ▲ 90 (0.72%)
1개월 수익률 -15.51% · NAV -15.44%
KoAct 바이오헬스케어액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.72% |
|---|---|
| 1주 | -2.26% |
| 1개월 | -11.20% |
| 3개월 | -18.37% |
| 6개월 | -44.92% |
| 연초 이후 | -44.80% |
| 1년 | -33.26% |
1년 누적 순유입 +2,869.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +12.8억원 |
| 1개월 | -1.6억원 |
| 3개월 | -259.7억원 |
| 6개월 | +210.9억원 |
| 연초 이후 | +1,197.2억원 |
| 1년 | +2,869.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 올릭스226950 | 9.05% | 55,085,800 | 539.00 | 국내(코스닥) |
| 2위 알테오젠196170 | 9.02% | 54,890,000 | 220.00 | 국내(코스닥) |
| 3위 한미약품128940 | 8.58% | 52,208,000 | 104.00 | 국내(코스피) |
| 4위 셀트리온068270 | 8.39% | 51,051,000 | 286.00 | 국내(코스피) |
| 5위 에스티팜237690 | 7.46% | 45,390,600 | 501.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 에이비엘바이오298380 | 7.08% | 43,128,400 | 844.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 한올바이오파마009420 | 5.87% | 35,749,100 | 778.00 | 국내(코스피) |
| 8위 파마리서치214450 | 5.38% | 32,724,000 | 101.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 디앤디파마텍347850 | 4.66% | 28,376,400 | 663.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 오스코텍039200 | 4.25% | 25,883,000 | 715.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 0회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 —
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 26원 | 0.23% |
| 종목명 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct Bio Healthcare Active |
| 종목코드 | 462900 |
| 표준코드(ISIN) | KR7462900002 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect Bio healthcare PR Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.08.03 |
| 상장주식수 | 2,620.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0688% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5688% |
| 총보수·비용 | 0.5688% |
| 거래비용 | 0.2688% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 바이오, 제약, 헬스케어 관련 국내 주식에 주로 투자하는 상품입니다. 바이오주·제약주·헬스케어주처럼 바이오헬스케어 테마에 속한 종목들을 중심으로 담습니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목을 대상으로 하며, 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식입니다. 운용은 액티브 방식이며, 비교지수는 iSelect 바이오헬스케어입니다. 지수보다 더 나은 흐름을 노리는 성격이 있어, 바이오헬스케어 업종에 관심이 있고 개별 종목보다 테마 전체에 분산해 보고 싶은 투자자에게 맞는 상품입니다. 업종 특성상 성장 기대가 큰 바이오 관련 종목들에 함께 투자하는 느낌으로 찾는 경우가 많습니다.