삼성액티브자산(ETF) · iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
12,930원 +665 (+5.42% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/462900 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.82% | -37.60% | -46.42% | -43.04% | -16.55% | +2.58% |
2026.08.03 기준 · 총 24종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 196170 | 9.73% | 59,232,000 | 국내(코스닥) |
| 2 | 셀트리온 | 068270 | 9.11% | 55,449,900 | 국내(코스피) |
| 3 | 에이비엘바이오 | 298380 | 8.29% | 50,434,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 올릭스 | 226950 | 7.96% | 48,442,800 | 국내(코스닥) |
| 5 | 에스티팜 | 237690 | 7.47% | 45,489,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | 한미약품 | 128940 | 6.08% | 37,018,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 리가켐바이오 | 141080 | 5.22% | 31,762,500 | 국내(코스닥) |
| 8 | 디앤디파마텍 | 347850 | 5.18% | 31,500,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | 파마리서치 | 214450 | 5.01% | 30,465,000 | 국내(코스닥) |
| 10 | 한올바이오파마 | 009420 | 4.70% | 28,600,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0688% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5688% |
| 총보수·비용 | 0.5688% |
| 거래비용 | 0.2688% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 0회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 —
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 26원 | 0.23% |
이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 바이오헬스케어 PR 지수를 비교지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 신탁재산 의 60%이상을 바이오/헬스케어 관련 산업 주식에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. * 비교지수 : iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 * 100%
| 종목명 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KoAct Bio Healthcare Active |
| 종목코드 | 462900 |
| 표준코드(ISIN) | KR7462900002 |
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 바이오헬스케어 PR 지수 |
| 기초지수(영문) | iSelect Bio healthcare PR Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.08.03 |
| 상장주식수 | 26,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |