에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 462340 Assetplus Global Dynamic Senior Active

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 26종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

투자 전략

이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 글로벌 주식에 투자하여 장기적인 수익을 추구하고자 합니다. (1) 주식 운용전략 이 투자신탁은 S&P 500 지수를 비교지수로 하여 에셋플러스가 정의하는 다이나믹시니어 비즈니스모델을 가진 종목을 선택하여 비교지수 보다 높은 수익을 내는 것을 지향하며 글로벌 주식에 투자합니다. 이 투자신탁에서 집중하는 기업의 가치는 ‘미래 기업환경에 적응가능하고, 지속가능하며, 확장 가능한 가치’를 이야기합니다. 다이나믹시니어 비즈니스모델에 부합하는 가치로 판단하여 선정하였습니다. 이 투자신탁의 비교지수인 S&P500 과의 상관계수 0.7 이상을 만족하면서 포트폴리오를 관리할 예정입니다. 상관계수의 관리를 위해서 비교지수에 포함된 종목을 편입하는 수동적인 방식보다는 Active Share 에 대한 관리를 통해 상관계수 요건을 만족할 수 있도록 운용할 예정입니다. 이 투자신탁은 20~30 여 개의 종목에 집중 투자하는 전략으로 운용되기 때문에 종목 수에 대한 관리보다 지수와의 Active Share 를 측정하는 것이 적절하다고 판단합니다. ※ Active Share = 0.5 * Σ[포트폴리오 편입비중-인덱스 편입비중] ※ 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않은 종목에 이 투자신탁이 투자할 수도 있습니다. 다이나믹시니어 비즈니스모델은 인구고령화 트렌드에 적합한 제품/서비스를 판매하는 비즈니스모델을 갖춘 기업을 의미합니다. 노령인구 비중 확대뿐 아니라 노인 소비자층의 소비행태의 변화에 따라 수혜를 받는 그룹으로 분류하고 2 가지 항목에서 우월한 지위를 구축하고, 이익을 창출할 수 있는 산업 및 기업에 주목합니다. 이 투자신탁은 오랜 업력을 기반으로 높은 브랜드가치를 가지고 있어 중장기적으로 GPM(매출총이익률)을 개선해 나갈 수 있는 일등기업에 투자하는 전략을 가지고 있습니다. 헬스케어, 럭셔리, 소비재, 뷰티 등 성장하는 산업에서 다이나믹시니어 기업은 독보적인 브랜드력을 기반으로 평균 이상의 이익을 창출해낼 수 있는 제품 포트폴리오를 구축한 기업들입니다. B2C 기업들은 산업/제품 수명 주기에 따라 주요 사이클(도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기)을 겪게 되며 주주 이익은 사이클에 따라 지속적으로 변하게 됩니다. 이 투자신탁은 투자 기업들 중 주주 이익을 극대화할 수 있는 [도입기 ~ 성숙기 단계]에 위치한 유망한 기업에 주목하고 있습니다. 또한 향후에 지역, 제품, 고객군, 유통망 등 수평적 확장을 통해 이익 확장을 달성하고, 고객 획득 비용을 낮춰 주주 이익을 최대화할 수 있는 기업들을 선별하여 25 개 내외의 종목으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 구성된 포트폴리오를 통해 비교지수인 “S&P 500 지수”대비 초과 수익 달성을 지향할 것입니다. ※ 비교지수: S&P500 지수 * 100%

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