에셋플러스자산운용 · S&P 500 추종
26.09.23 기준16,405원 ▼ 125 (0.76%)
1개월 수익률 -4.09% · NAV -4.27%
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.76% |
|---|---|
| 1주 | +2.24% |
| 1개월 | -2.73% |
| 3개월 | -1.85% |
| 6개월 | +6.22% |
| 연초 이후 | -2.90% |
| 1년 | -1.91% |
1년 누적 순유입 -6.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -15.6억원 |
| 연초 이후 | -6.1억원 |
| 1년 | -6.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 VANGUARD S&P 500 ETFVOO | 20.55% | 64,475,313 | 66.60 | 해외(미국 기타) |
| 2위 Lilly (Eli) & CoLLY | 9.44% | 29,617,915 | 18.72 | 해외(뉴욕) |
| 3위 DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X ETF CLASSSPXL | 7.25% | 22,739,285 | 56.84 | 해외(미국 기타) |
| 4위 NVIDIA COPRNVDA | 4.84% | 15,181,960 | 49.16 | 해외(나스닥) |
| 5위 AmazonAMZN | 4.65% | 14,574,632 | 41.52 | 해외(나스닥) |
| 6위 Apple IncAAPL | 4.34% | 13,609,501 | 29.56 | 해외(나스닥) |
| 7위 ROBINHOOD MARKETS INC - AHOOD | 3.58% | 11,233,623 | 67.08 | 해외(나스닥) |
| 8위 Alphabet Inc. Class CGOOG | 3.49% | 10,941,625 | 22.96 | 해외(나스닥) |
| 9위 JOHNSON & JOHNSONJNJ | 3.18% | 9,984,320 | 27.28 | 해외(뉴욕) |
| 10위 BlackRockBLK | 3.00% | 9,417,917 | 6.36 | 해외(뉴욕) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Assetplus Global Dynamic Senior Active |
| 종목코드 | 462340 |
| 표준코드(ISIN) | KR7462340001 |
| 운용사 | 에셋플러스자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.07.25 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.9400% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.4215% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.9900% |
| TER (기타비용 포함) | 1.4115% |
| 총보수·비용 | 1.4115% |
| 거래비용 | 0.1797% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식시장에 상장된 글로벌 주식에 주로 투자하면서, 인구 고령화 흐름에 맞는 제품과 서비스를 파는 기업들 가운데 브랜드력이 강하고 오래 갈 수 있는 비즈니스모델을 가진 종목을 고르는 상품입니다. 헬스케어, 럭셔리, 소비재, 뷰티처럼 고령화와 함께 수요가 이어질 수 있는 분야의 기업을 중심으로, 일상적으로는 고령화 수혜주나 브랜드 강한 소비주를 찾는 투자자에게 가까운 성격입니다. 지수 흐름을 그대로 1배로 따라가되, S&P 500을 비교 기준으로 삼아 그보다 나은 수익을 지향하는 방식으로 운용됩니다. 운용 방식은 액티브이며, 단순히 지수에 들어있는 종목을 기계적으로 담기보다 종목을 선별해 포트폴리오를 구성합니다. 또한 S&P 500과의 연관성을 일정 수준 유지하도록 관리하면서도, 지수에 없는 종목을 담을 수 있는 유연한 방식입니다. 미국 대표 대형주 지수에 기반을 두되, 그 안에서도 장기적인 경쟁력과 확장성을 가진 기업에 더 집중하는 성격의 상품입니다.