삼성자산운용(ETF) · FnGuide 2차전지핵심소재10 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
4,160원 -75 (-1.77% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/461950 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.87% | -47.11% | -38.87% | -17.13% | +5.05% | -32.25% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 | 005490 | 23.55% | 50,312,500 | 국내(코스피) |
| 2 | LG화학 | 051910 | 16.42% | 35,088,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 14.76% | 31,533,300 | 국내(코스피) |
| 4 | 에코프로 | 086520 | 14.26% | 30,453,500 | 국내(코스닥) |
| 5 | 에코프로비엠 | 247540 | 13.32% | 28,462,500 | 국내(코스닥) |
| 6 | 엘앤에프 | 066970 | 9.33% | 19,937,600 | 국내(코스피) |
| 7 | 코스모신소재 | 005070 | 2.42% | 5,159,550 | 국내(코스피) |
| 8 | 나노신소재 | 121600 | 2.04% | 4,354,550 | 국내(코스닥) |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 1.97% | 4,211,900 | 국내(코스피) |
| 10 | 대주전자재료 | 078600 | 1.92% | 4,112,200 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1068% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4968% |
| 총보수·비용 | 0.4968% |
| 거래비용 | 0.0624% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 9원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.12% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 31원 | 0.86% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 10원 | 0.13% |
1) 이 투자신탁은 FnGuide社에서 산출·발표하는 FnGuide 2차전지 핵심소재10 지수를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할계획입니다. 2) 다만, 필요에 따라서 FnGuide 2차전지 핵심소재10 지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. ※ 비교 지수: [FnGuide 2차전지 핵심소재10 지수]ⅹ100%
| 종목명 | KODEX 2차전지핵심소재10 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 2ndary Battery Core Materials 10 |
| 종목코드 | 461950 |
| 표준코드(ISIN) | KR7461950008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide 2차전지핵심소재10 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Secondary Battery Core Materials 10 Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.07.04 |
| 상장주식수 | 33,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |