KB자산운용 · S&P Dividend Monarchs Index(Price Return) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
12,425원 -10 (-0.08% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/460660 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.93% | +5.92% | +5.74% | +11.59% | +16.72% | +13.57% |
2026.08.03 기준 · 총 41종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 4.44% | 27,095,160 | 해외(뉴욕) |
| 2 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 4.42% | 26,988,616 | 해외(나스닥) |
| 3 | PEPSICO INC | PEP | 4.22% | 25,754,179 | 해외(나스닥) |
| 4 | KENVUE INC | KVUE | 4.10% | 25,022,670 | 해외(뉴욕) |
| 5 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 3.70% | 22,574,358 | 해외(뉴욕) |
| 6 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 3.54% | 21,634,048 | 해외(뉴욕) |
| 7 | GENUINE PARTS CO | GPC | 3.49% | 21,330,950 | 해외(뉴욕) |
| 8 | TARGET CORP | TGT | 3.44% | 20,989,788 | 해외(뉴욕) |
| 9 | BLACK HILLS CORP | BKH | 3.40% | 20,776,815 | 해외(뉴욕) |
| 10 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | FRT | 3.39% | 20,674,386 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0010% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2510% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2610% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0720% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.49%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 30원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 31원 | 0.24% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 29원 | 0.25% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 29원 | 0.25% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 29원 | 0.24% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 30원 | 0.25% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC가 발표하는 ‘S&P Dividend Monarchs Index’의 원 화환산지수(환헤지 안함)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수: S&P Dividend Monarchs Index*100%
| 종목명 | RISE 미국S&P배당킹 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE US Dividend Kings |
| 종목코드 | 460660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7460660004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | S&P Dividend Monarchs Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Dividend Monarchs Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.06.27 |
| 상장주식수 | 1,500,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |