삼성자산운용(ETF) · FactSet TSLA Value Chain Index(PR) 추종
26.09.23 기준22,105원 ▲ 320 (1.47%)
1개월 수익률 +2.72% · NAV +2.64%
KODEX 테슬라밸류체인FactSetNAV 코스피200
| 1일 | +1.47% |
|---|---|
| 1주 | +4.29% |
| 1개월 | +2.60% |
| 3개월 | -18.94% |
| 6개월 | +16.96% |
| 연초 이후 | +11.39% |
| 1년 | +24.08% |
1년 누적 순유입 +31.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -26.6억원 |
| 6개월 | -8.7억원 |
| 연초 이후 | +11.0억원 |
| 1년 | +31.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TESLA MOTORSTSLA | 24.29% | 263,852,813 | 517.63 | 해외(나스닥) |
| 2위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 12.24% | 132,982,402 | 159.07 | 해외(나스닥) |
| 3위 NVIDIA CorpNVDA | 11.05% | 120,072,138 | 388.80 | 해외(나스닥) |
| 4위 ILLINOIS TOOL WORKSITW | 7.94% | 86,232,826 | 237.33 | 해외(뉴욕) |
| 5위 PANASONIC HOLDINGS6752 | 6.88% | 74,780,917 | 2,024.87 | 해외(도쿄) |
| 6위 HONEYWELL INTERNATIONAL INCHON | 6.75% | 73,287,682 | 261.33 | 해외(나스닥) |
| 7위 LG에너지솔루션373220 | 6.23% | 67,646,500 | 193.00 | 국내(코스피) |
| 8위 NXP SEMICONDUCTORS NVNXPI | 6.05% | 65,742,354 | 208.27 | 해외(나스닥) |
| 9위 STMICROELECTRONICS NVSTMPA | 4.81% | 52,248,152 | 751.70 | 해외(프랑스) |
| 10위 Qnity Electronics IncQ | 2.63% | 28,569,274 | 172.67 | 해외(뉴욕) |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.68%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 39원 | 0.18% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.08% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 55원 | 0.28% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 28원 | 0.14% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.13% |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 20원 | 0.13% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 39원 | 0.18% | 21,242.43 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.08% | 22,308.56 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 55원 | 0.28% | 19,975.66 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 28원 | 0.14% | 19,907.71 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 20원 | 0.13% | 16,163.92 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 20원 | 0.13% | 16,172.94 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 15원 | 0.14% | 10,780.05 |
| 종목명 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Tesla Value Chain FactSet |
| 종목코드 | 459560 |
| 표준코드(ISIN) | KR7459560009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FactSet TSLA Value Chain Index(PR) |
| 기초지수(영문) | FactSet TSLA Value Chain Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FACTSET |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.06.08 |
| 상장주식수 | 150.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1414% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3214% |
| 총보수·비용 | 0.3214% |
| 거래비용 | 0.1446% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FactSet TSLA Value Chain Index(KRW 기준, 환헤지 안함)를 따라, 테슬라의 가치사슬과 연결된 종목들에 투자하는 상품입니다. 전기차와 배터리, 자율주행, 부품·소재처럼 테슬라 관련주로 볼 수 있는 테마 전반에 걸쳐 움직이며, 특정 종목보다 테마 흐름을 따라가는 성격이 강합니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품입니다. 시장은 해외 글로벌로, 미국 한 곳에만 국한되지 않고 테슬라 가치사슬과 연관된 글로벌 종목을 담는 구조입니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브이며, 환헤지를 하지 않아 외국통화 자산의 환율 변동에 그대로 노출됩니다. 그래서 이 상품은 테슬라 생태계와 관련된 글로벌 테마에 한 번에 접근하고 싶거나, 환율 영향까지 함께 감수할 수 있는 투자자가 찾는 상품입니다.