KODEX 테슬라밸류체인FactSet 종목코드는 무엇인가요?

6자리 종목코드는 459560, 표준코드(ISIN)는 KR7459560009 입니다. 영문명은 KODEX Tesla Value Chain FactSet 입니다. 운용사는 삼성자산운용(ETF) 입니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 주가는 얼마인가요?

2026.08.03 종가 기준 21,965원이며, 전일 대비 +3.00% 상승했습니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 총보수(수수료)는 얼마인가요?

총보수는 연 0.18%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.32%, 총보수·비용은 0.32%입니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 구성종목은 무엇인가요?

2026.08.03 기준 총 25종목을 보유하며, 상위 비중은 TESLA MOTORS 19.20%, ADVANCED MICRO DEVICES 17.44%, NXP SEMICONDUCTORS NV 11.30%, NVIDIA Corp 9.60%, PANASONIC HOLDINGS 9.27% 입니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 순자산 규모는 얼마인가요?

2026.08.03 기준 순자산총액은 328억 8,433만원입니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?

연금저축 편입이 가능하며, 퇴직연금(IRP·DC)에서는 적립금의 최대 70%까지 편입할 수 있습니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 분배금은 얼마나 주나요?

최근 12개월 동안 4회 지급했고, 시가 대비 분배율 합계는 0.50%입니다.

ETF Web

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KODEX 테슬라밸류체인FactSet 459560 KODEX Tesla Value Chain FactSet

삼성자산운용(ETF) · FactSet TSLA Value Chain Index(PR) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마

21,965원 +640 (+3.00% 상승) 2026.08.03 종가 기준

위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/459560 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.

NAV(순자산가치)21,584.81원
괴리율+1.73%
추적오차율0.00%
순자산총액328.8억원
총보수(연)0.18%
거래량51,855주
상장일2023.06.08
시가총액340.5억원

ETF
실물(패시브)
종합주식
연금저축 가능
퇴직연금 70%

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

-16.6%

1개월

-4.8%

3개월

+10.9%

6개월

+10.7%

연초 이후

+40.4%

1년

+83.1%

2년

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 기간별 누적 수익률 (%)
1개월	3개월	6개월	연초 이후	1년	2년
-16.61%	-4.83%	+10.88%	+10.68%	+40.44%	+83.12%

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 25종목 · 현금·선물 제외 비중

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 상위 구성종목과 비중
순위	종목명	종목코드	비중	평가금액	시장
1	TESLA MOTORS	TSLA	19.20%	201,944,068	해외(나스닥)
2	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	17.44%	183,422,512	해외(나스닥)
3	NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI	11.30%	118,895,657	해외(나스닥)
4	NVIDIA Corp	NVDA	9.60%	100,949,052	해외(나스닥)
5	PANASONIC HOLDINGS	6752	9.27%	97,465,848	해외(도쿄)
6	STMICROELECTRONICS NV	STMPA	6.36%	66,891,510	해외(프랑스)
7	Qnity Electronics Inc	Q	5.18%	54,451,544	해외(뉴욕)
8	ITT Inc	ITT	3.14%	33,043,051	해외(뉴욕)
9	APTIV PLC	APTV	2.33%	24,534,799	해외(뉴욕)
10	LG에너지솔루션	373220	2.09%	21,976,000	국내(코스피)

구성종목 25개 전체 보기 →

보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 보수 상세
항목	연 보수율
운용보수	0.1590%
판매보수	0.0010%
수탁보수	0.0100%
사무관리보수	0.0100%
평가보수	0.0000%
기타비용	0.1414%
총보수 (기타비용 제외)	0.1800%
TER (기타비용 포함)	0.3214%
총보수·비용	0.3214%
거래비용	0.1446%

연금계좌 편입 가능 여부

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 연금 적격 정보
계좌	편입	한도
연금저축	가능	제한 없음
퇴직연금 (IRP·DC)	가능	적립금의 70%까지

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

최근 분배금

최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.50%

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 분배금 지급 이력 (최근 6건)
지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비분배율
2026.07.31	2026.08.04	39원	0.00%
2026.04.30	2026.05.06	20원	0.08%
2026.01.30	2026.02.03	55원	0.28%
2025.10.31	2025.11.04	28원	0.14%
2025.07.31	2025.08.04	20원	0.13%
2025.01.31	2025.02.04	20원	0.13%

분배금 이력 전체 보기 →

투자 전략

(1) 운용 전략 1) 이 투자신탁은 FactSet이 산출·발표하는 FactSet TSLA Value Chain Index(KRW 기준, 환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교 지수: FactSet TSLA Value Chain Index(KRW 기준, 환헤지 안함)

기본 정보

KODEX 테슬라밸류체인FactSet 종목 기본 정보
종목명	KODEX 테슬라밸류체인FactSet
종목명(영문)	KODEX Tesla Value Chain FactSet
종목코드	459560
표준코드(ISIN)	KR7459560009
운용사	삼성자산운용(ETF)
기초지수	FactSet TSLA Value Chain Index(PR)
기초지수(영문)	FactSet TSLA Value Chain Index(PR)
지수 산출기관	FACTSET
시장 분류	해외 > 글로벌
자산 분류	주식 > 업종섹터 > 업종테마
복제 방식	실물(패시브)
상장일	2023.06.08
상장주식수	1,550,000주
1CU 단위	50,000