미래에셋자산운용 · DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
11,245원 +25 (+0.22% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/458760 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.85% | +1.03% | +6.54% | +14.98% | +19.63% | +8.39% |
2026.08.03 기준 · 총 101종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 4.57% | 25,566,068 | 해외(뉴욕) |
| 2 | AMGEN INC | AMGN | 4.34% | 24,287,971 | 해외(나스닥) |
| 3 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.26% | 23,841,903 | 해외(뉴욕) |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 4.24% | 23,689,834 | 해외(뉴욕) |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.19% | 23,406,757 | 해외(뉴욕) |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 3.99% | 22,310,448 | 해외(뉴욕) |
| 7 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 3.89% | 21,729,898 | 해외(뉴욕) |
| 8 | CHEVRON CORP | CVX | 3.82% | 21,360,256 | 해외(뉴욕) |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.74% | 20,880,083 | 해외(뉴욕) |
| 10 | PEPSICO INC | PEP | 3.71% | 20,763,059 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4500% |
| 총보수·비용 | 0.4500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 8.57%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 93원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 97원 | 0.83% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 96원 | 0.84% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 92원 | 0.84% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 94원 | 0.84% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 94원 | 0.83% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외(주식 및 주식 관련 파생상품)에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 비교지수 : Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(원화환산)(Total Return) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER US DIVIDEND TARGET COVERED CALL II |
| 종목코드 | 458760 |
| 표준코드(ISIN) | KR7458760006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR) |
| 기초지수(영문) | DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call Index (TR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.06.20 |
| 상장주식수 | 63,400,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |