미래에셋자산운용 · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 · 주식 > 전략 > 배당
15,170원 +5 (+0.03% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/458730 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.59% | +2.64% | +10.13% | +19.40% | +28.50% | +27.64% |
2026.08.03 기준 · 총 99종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 4.68% | 35,136,801 | 해외(뉴욕) |
| 2 | AMGEN INC | AMGN | 4.42% | 33,230,361 | 해외(나스닥) |
| 3 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.37% | 32,807,568 | 해외(뉴욕) |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 4.34% | 32,574,783 | 해외(뉴욕) |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.32% | 32,415,358 | 해외(뉴욕) |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 4.11% | 30,883,357 | 해외(뉴욕) |
| 7 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 3.96% | 29,772,010 | 해외(뉴욕) |
| 8 | CHEVRON CORP | CVX | 3.91% | 29,389,521 | 해외(뉴욕) |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.82% | 28,657,586 | 해외(뉴욕) |
| 10 | PEPSICO INC | PEP | 3.80% | 28,517,263 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0030% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0030% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0100% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0700% |
| 총보수·비용 | 0.0700% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.62%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 37원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 45원 | 0.29% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 36원 | 0.23% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 33원 | 0.22% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 36원 | 0.25% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 38원 | 0.26% |
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 "Dow Jones U.S. ividend 100 지수(원화환산)(Price Return)"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※ 비교지수 : Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return) * 100%
| 종목명 | TIGER 미국배당다우존스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER U.S. Dividend Equity |
| 종목코드 | 458730 |
| 표준코드(ISIN) | KR7458730009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.06.20 |
| 상장주식수 | 271,800,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |