삼성자산운용(ETF) · STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
9,335원 +5 (+0.05% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/456250 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.48% | +2.70% | -8.66% | -16.99% | -1.27% | +5.12% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | CFR | 21.68% | 100,840,619 | 해외(스위스) |
| 2 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC | 19.04% | 88,555,327 | 해외(프랑스) |
| 3 | HERMES INTERNATIONAL | RMS | 18.73% | 87,114,357 | 해외(프랑스) |
| 4 | FERRARI NV | RACE | 15.39% | 71,595,782 | 해외(뉴욕) |
| 5 | ESSILOR LUXOTTICA | EL | 9.60% | 44,641,741 | 해외(프랑스) |
| 6 | KERING | KER | 7.75% | 36,058,683 | 해외(프랑스) |
| 7 | MONCLER SPA | IT0004965148 | 4.10% | 19,080,827 | 해외 |
| 8 | BURBERRY GROUP PLC | BRBY | 1.90% | 8,845,434 | 해외(영국) |
| 9 | Brunello Cucinelli SpA | IT0004764699 | 1.09% | 5,054,466 | 해외 |
| 10 | CHRISTIAN DIOR SE | CDI | 0.73% | 3,387,998 | 해외(프랑스) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0978% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5478% |
| 총보수·비용 | 0.5478% |
| 거래비용 | 0.0831% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.45%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 75원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 5원 | 0.06% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 16원 | 0.16% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 25원 | 0.23% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 95원 | 1.02% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 17원 | 0.17% |
(1) 운용 전략 1) 유럽에 상장된 주식 중 유럽 명품 산업 대표 기업을 대상으로, STOXX가 산출·발표하는 STOXX EUROPE LUXURY 10 INDEX(KRW 기준, 환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. ※ 비교 지수: STOXX EUROPE LUXURY 10 INDEX
| 종목명 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Europe Luxury TOP10 STOXX |
| 종목코드 | 456250 |
| 표준코드(ISIN) | KR7456250000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | STOXX |
| 시장 분류 | 해외 > 유럽 > 유럽기타 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.25 |
| 상장주식수 | 1,150,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |