삼성자산운용(ETF) · STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준7,930원 ▼ 15 (0.19%)
1개월 수익률 -12.18% · NAV -12.43%
KODEX 유럽명품TOP10 STOXXNAV 코스피200
| 1일 | -0.19% |
|---|---|
| 1주 | -1.37% |
| 1개월 | -11.54% |
| 3개월 | -19.33% |
| 6개월 | -11.50% |
| 연초 이후 | -29.48% |
| 1년 | -22.82% |
1년 누적 순유입 -20.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -9.4억원 |
| 연초 이후 | -9.4억원 |
| 1년 | -20.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 CIE FINANCIERE RICHEMONT-REGCFR | 21.25% | 83,584,691 | 298.70 | 해외(스위스) |
| 2위 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIMC | 18.31% | 72,018,382 | 114.09 | 해외(프랑스) |
| 3위 FERRARI NVRACE | 18.27% | 71,857,247 | 127.04 | 해외(뉴욕) |
| 4위 HERMES INTERNATIONALRMS | 18.23% | 71,678,936 | 34.26 | 해외(프랑스) |
| 5위 ESSILOR LUXOTTICAEL | 9.30% | 36,586,477 | 166.39 | 해외(프랑스) |
| 6위 KERINGKER | 6.85% | 26,926,819 | 75.65 | 해외(프랑스) |
| 7위 MONCLER SPAIT0004965148 | 4.10% | 16,144,301 | 238.52 | 해외 |
| 8위 BURBERRY GROUP PLCBRBY | 1.83% | 7,201,417 | 386.74 | 해외(영국) |
| 9위 Brunello Cucinelli SpAIT0004764699 | 1.15% | 4,524,842 | 36.09 | 해외 |
| 10위 CHRISTIAN DIOR SECDI | 0.70% | 2,765,085 | 4.78 | 해외(프랑스) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 75원 | 0.79% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 5원 | 0.06% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 16원 | 0.16% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 25원 | 0.23% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 95원 | 1.02% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 17원 | 0.17% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 75원 | 0.79% | 9,693.62 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 5원 | 0.06% | 9,451.44 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 16원 | 0.16% | 10,701.16 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 25원 | 0.23% | 11,482.69 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 95원 | 1.02% | 10,234.53 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 17원 | 0.17% | 10,219.11 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 30원 | 0.33% | 9,448.14 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.32% | 9,679.80 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 103원 | 1.31% | 7,904.25 |
| 종목명 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Europe Luxury TOP10 STOXX |
| 종목코드 | 456250 |
| 표준코드(ISIN) | KR7456250000 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | STOXX |
| 시장 분류 | 해외 > 유럽 > 유럽기타 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.25 |
| 상장주식수 | 115.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0978% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5478% |
| 총보수·비용 | 0.5478% |
| 거래비용 | 0.0831% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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