신한자산운용 · FnGuide AI 반도체 소부장 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
19,880원 -425 (-2.09% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/455850 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.44% | -36.28% | -14.22% | +10.66% | +65.53% | +60.00% |
2026.08.03 기준 · 총 20종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | 042700 | 19.15% | 191,334,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 주성엔지니어링 | 036930 | 8.75% | 87,399,000 | 국내(코스닥) |
| 3 | 이수페타시스 | 007660 | 8.61% | 86,047,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 대덕전자 | 353200 | 6.82% | 68,147,200 | 국내(코스피) |
| 5 | 리노공업 | 058470 | 6.75% | 67,497,300 | 국내(코스닥) |
| 6 | 원익IPS | 240810 | 6.62% | 66,172,800 | 국내(코스닥) |
| 7 | 피에스케이 | 319660 | 5.36% | 53,524,800 | 국내(코스닥) |
| 8 | HPSP | 403870 | 4.73% | 47,229,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | 심텍 | 222800 | 4.30% | 42,942,200 | 국내(코스닥) |
| 10 | 한솔케미칼 | 014680 | 3.93% | 39,312,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0582% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5082% |
| 총보수·비용 | 0.5082% |
| 거래비용 | 0.0161% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.04%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 12원 | 0.04% |
| 2025.04.30 | 2025.05.02 | 24원 | 0.23% |
| 2024.04.30 | 2024.05.02 | 23원 | 0.15% |
이 집합투자기구는 FnGuide가 산출·발표하는 “FnGuide 반도체 소부장 지수(PR: Price Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. *Price Return : 주식의 가격만을 기반으로 하는 지수
| 종목명 | SOL AI반도체소부장 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Semiconductor Materials & Equipment |
| 종목코드 | 455850 |
| 표준코드(ISIN) | KR7455850008 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide AI 반도체 소부장 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Semiconductor Materials & Equipment Index(PR) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.25 |
| 상장주식수 | 42,450,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |