NH-Amundi자산운용 · iSelect CAPEX 설비투자 지수(시장가격) 추종
26.09.23 기준42,390원 ▼ 980 (2.26%)
1개월 수익률 +7.58% · NAV +6.94%
HANARO CAPEX설비투자iSelectNAV 코스피200
| 1일 | -2.26% |
|---|---|
| 1주 | +0.96% |
| 1개월 | +9.73% |
| 3개월 | -5.32% |
| 6개월 | -4.02% |
| 연초 이후 | +29.79% |
| 1년 | +58.59% |
1년 누적 순유입 -150.3억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -292.7억원 |
| 6개월 | -99.7억원 |
| 연초 이후 | -143.6억원 |
| 1년 | -150.3억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 두산에너빌리티034020 | 10.42% | 224,467,500 | 2,595.00 | 국내(코스피) |
| 2위 HD건설기계267270 | 10.25% | 220,962,500 | 1,607.00 | 국내(코스피) |
| 3위 LS ELECTRIC010120 | 9.86% | 212,424,000 | 1,002.00 | 국내(코스피) |
| 4위 효성중공업298040 | 9.56% | 205,971,000 | 71.00 | 국내(코스피) |
| 5위 LS006260 | 9.33% | 201,124,000 | 616.00 | 국내(코스피) |
| 6위 HD현대일렉트릭267260 | 7.39% | 159,222,000 | 223.00 | 국내(코스피) |
| 7위 두산밥캣241560 | 6.90% | 148,665,000 | 2,550.00 | 국내(코스피) |
| 8위 산일전기062040 | 6.40% | 137,965,000 | 673.00 | 국내(코스피) |
| 9위 한전기술052690 | 5.89% | 126,913,900 | 919.00 | 국내(코스피) |
| 10위 에스피지058610 | 3.28% | 70,642,000 | 715.00 | 국내(코스닥) |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.12% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 0.87% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90원 | 0.67% |
| 종목명 | HANARO CAPEX설비투자iSelect |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO CAPEX |
| 종목코드 | 454320 |
| 표준코드(ISIN) | KR7454320003 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | iSelect CAPEX 설비투자 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | iSelect CAPEX Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.18 |
| 상장주식수 | 215.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0729% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5229% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0268% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 설비투자와 자본적 지출, 즉 CAPEX와 관련된 국내 주식에 투자하는 상품입니다. 지수 변동을 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 지수를 반대로 추종하거나 배수를 키우는 구조는 아닙니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 구성되어 있어, 국내 설비투자 흐름에 맞춰 움직입니다. 실물로 편입해 운용하는 패시브 상품으로, 기초지수는 iSelect CAPEX 설비투자입니다. 효성중공업, LS, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 같은 종목이 보이는 만큼, 전력기기·중공업·건설기계 등 설비투자 관련주 성격을 함께 띱니다. 국내 설비투자 확대나 관련 산업 흐름에 관심 있는 투자자가 업종 테마를 한 번에 담아보려는 목적으로 찾기 좋은 상품입니다.