미래에셋자산운용 · FactSet TSMC 파운드리 밸류체인 지수(시장가격지수) 추종
26.09.23 기준32,990원 ▲ 355 (1.09%)
1개월 수익률 +1.20% · NAV -0.70%
TIGER TSMC파운드리밸류체인NAV 코스피200
| 1일 | +1.09% |
|---|---|
| 1주 | +8.16% |
| 1개월 | -0.93% |
| 3개월 | -22.99% |
| 6개월 | +22.53% |
| 연초 이후 | +46.17% |
| 1년 | +69.79% |
1년 누적 순유입 +288.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | -1.8억원 |
| 1개월 | -2.8억원 |
| 3개월 | +77.4억원 |
| 6개월 | +168.9억원 |
| 연초 이후 | +279.4억원 |
| 1년 | +288.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTW0002330008 | 30.06% | 483,291,321 | 4,551.04 | 해외 |
| 2위 APPLIED MATERIALS INCAMAT | 8.26% | 132,777,169 | 210.58 | 해외(나스닥) |
| 3위 ASML HOLDING NVNL0010273215 | 8.17% | 131,332,131 | 56.95 | 해외 |
| 4위 LAM RESEARCH CORPLRCX | 7.98% | 128,245,595 | 312.37 | 해외(나스닥) |
| 5위 TOKYO ELECTRON LTD8035 | 7.64% | 122,868,799 | 268.55 | 해외(도쿄) |
| 6위 ADVANTEST CORP6857 | 7.61% | 122,426,004 | 443.41 | 해외(도쿄) |
| 7위 KLA CORPKLAC | 7.25% | 116,598,428 | 466.64 | 해외(나스닥) |
| 8위 CADENCE DESIGN SYS INCCDNS | 4.19% | 67,329,627 | 168.10 | 해외(나스닥) |
| 9위 SYNOPSYS INCSNPS | 3.80% | 61,106,947 | 111.96 | 해외(나스닥) |
| 10위 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTTW0003711008 | 3.34% | 53,705,003 | 1,891.71 | 해외 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 434종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.43%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 35원 | 0.11% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 70원 | 0.32% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 35원 | 0.25% |
| 종목명 | TIGER TSMC파운드리밸류체인 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER TSMC Foundry Value Chain |
| 종목코드 | 453950 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453950008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | FactSet TSMC 파운드리 밸류체인 지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | FactSet TSMC Foundry Value Chain Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | FACTSET |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 전략테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.04 |
| 상장주식수 | 195.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0250% |
| 사무관리보수 | 0.0250% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6400% |
| 총보수·비용 | 0.6400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 TSMC 파운드리 밸류체인과 관련된 글로벌 주식에 투자하는 상품으로, 반도체주를 중심으로 해당 밸류체인에 속한 종목들을 담습니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품이며, 레버리지나 인버스 구조가 아닙니다. 투자 지역은 글로벌이고, 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않아 원화환산 수익률에 따라 움직입니다. 운용 방식은 패시브이며, 추종지수는 FactSet TSMC 파운드리 밸류체인입니다. 따라서 이 상품은 TSMC와 파운드리 생태계, 반도체 관련주 흐름에 관심 있는 투자자나 글로벌 반도체 업종에 분산해서 투자하려는 사람이 찾기 좋은 성격입니다.