삼성자산운용(ETF) · Nifty 50 Index 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
12,400원 +130 (+1.06% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/453810 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.99% | -1.16% | -11.59% | -13.47% | -7.84% | -11.65% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | 10.38% | 64,061,266 | 해외 |
| 2 | ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | 9.23% | 56,995,712 | 해외 |
| 3 | Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | 7.85% | 48,463,841 | 해외 |
| 4 | Bharti Airtel Ltd | INE397D01024 | 5.35% | 33,016,482 | 해외 |
| 5 | Larsen & Toubro Ltd | INE018A01030 | 4.14% | 25,572,413 | 해외 |
| 6 | State Bank of India | INE062A01020 | 3.81% | 23,515,274 | 해외 |
| 7 | Infosys Ltd | INE009A01021 | 3.64% | 22,480,385 | 해외 |
| 8 | Axis Bank Ltd | INE238A01034 | 3.17% | 19,582,812 | 해외 |
| 9 | Mahindra & Mahindra Ltd | INE101A01026 | 2.63% | 16,266,217 | 해외 |
| 10 | Kotak Mahindra Bank Ltd | INE237A01036 | 2.58% | 15,907,735 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1690% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0814% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2714% |
| 총보수·비용 | 0.2714% |
| 거래비용 | 0.0277% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.72%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 76원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 27원 | 0.22% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 25원 | 0.18% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 45원 | 0.32% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 67원 | 0.50% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 33원 | 0.24% |
이 투자신탁은 인도 증권거래소에 상장된 주식을 대상으로 NSE Indices Limited에서 산출·발 표하는 'Nifty 50 Index(KRW 기준, 환헤지 안함)'(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하며, 신탁재산의 60%이상을 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다.
| 종목명 | KODEX 인도Nifty50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX India Nifty50 |
| 종목코드 | 453810 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453810004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Nifty 50 Index |
| 기초지수(영문) | Nifty 50 Index |
| 지수 산출기관 | IISL(India Index Services and Products Ltd) |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 인도 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.21 |
| 상장주식수 | 29,750,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |