삼성자산운용(ETF) · S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준16,405원 ▼ 100 (0.61%)
1개월 수익률 -6.26% · NAV -6.08%
KODEX 미국S&P500경기소비재NAV 코스피200
| 1일 | -0.61% |
|---|---|
| 1주 | +0.52% |
| 1개월 | -6.20% |
| 3개월 | -12.76% |
| 6개월 | -6.23% |
| 연초 이후 | -12.37% |
| 1년 | -8.96% |
1년 누적 순유입 +1.4억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | -8.9억원 |
| 6개월 | -8.2억원 |
| 연초 이후 | +1.4억원 |
| 1년 | +1.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Amazon.com IncAMZN | 21.92% | 170,023,336 | 484.36 | 해외(나스닥) |
| 2위 TESLA MOTORSTSLA | 16.88% | 130,965,560 | 256.93 | 해외(나스닥) |
| 3위 State Street Consumer Discretionary SectXLY | 7.02% | 54,439,130 | 357.14 | 해외(미국 기타) |
| 4위 HOME DEPOT INCHD | 4.73% | 36,704,534 | 90.93 | 해외(뉴욕) |
| 5위 MCDONALD'S CORPMCD | 4.10% | 31,768,239 | 94.36 | 해외(뉴욕) |
| 6위 TJX COMPANIES INCTJX | 3.64% | 28,229,727 | 158.71 | 해외(뉴욕) |
| 7위 BOOKING HOLDINGSBKNG | 3.19% | 24,719,457 | 108.00 | 해외(나스닥) |
| 8위 STARBUCKS CORPSBUX | 2.72% | 21,111,413 | 163.79 | 해외(나스닥) |
| 9위 LOWE'S COS INCLOW | 2.69% | 20,898,974 | 80.57 | 해외(뉴욕) |
| 10위 ROSS STORES INCROST | 1.87% | 14,469,838 | 46.07 | 해외(나스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.71%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 35원 | 0.19% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 34원 | 0.18% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 34원 | 0.18% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.16% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 35원 | 0.23% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 35원 | 0.19% | 17,591.44 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 34원 | 0.18% | 18,776.66 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 34원 | 0.18% | 18,862.46 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.16% | 18,670.73 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% | 17,054.75 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 35원 | 0.23% | 15,480.50 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 19원 | 0.11% | 17,929.81 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 18원 | 0.12% | 15,143.08 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 14원 | 0.10% | 13,701.95 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 15원 | 0.11% | 13,026.87 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 11원 | 0.09% | 12,453.28 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 15원 | 0.13% | 10,896.17 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 13원 | 0.11% | 11,919.45 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500경기소비재 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Consumer Discretionary |
| 종목코드 | 453660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453660003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 경기소비재 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 상장주식수 | 70.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0983% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3483% |
| 총보수·비용 | 0.3483% |
| 거래비용 | 0.0200% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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