삼성자산운용(ETF) · S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 경기소비재
18,005원 +540 (+3.09% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/453660 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.14% | -2.96% | -5.61% | -3.82% | +8.43% | +33.72% |
2026.08.03 기준 · 총 48종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 21.34% | 173,330,034 | 해외(나스닥) |
| 2 | TESLA MOTORS | TSLA | 14.01% | 113,847,249 | 해외(나스닥) |
| 3 | State Street Consumer Discretionary Sect | XLY | 7.04% | 57,157,885 | 해외(미국) |
| 4 | HOME DEPOT INC | HD | 5.35% | 43,467,399 | 해외(뉴욕) |
| 5 | MCDONALD'S CORP | MCD | 4.01% | 32,572,251 | 해외(뉴욕) |
| 6 | TJX COMPANIES INC | TJX | 4.01% | 32,559,700 | 해외(뉴욕) |
| 7 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 3.62% | 29,405,067 | 해외(나스닥) |
| 8 | STARBUCKS CORP | SBUX | 2.92% | 23,696,326 | 해외(나스닥) |
| 9 | LOWE'S COS INC | LOW | 2.85% | 23,121,606 | 해외(뉴욕) |
| 10 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR | 1.99% | 16,152,789 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0983% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3483% |
| 총보수·비용 | 0.3483% |
| 거래비용 | 0.0200% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.52%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 35원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 34원 | 0.18% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 34원 | 0.18% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 30원 | 0.16% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 40원 | 0.25% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 35원 | 0.23% |
(1) 운용 전략 1) 이 투자신탁은 미국거래소에 상장된 경기소비재 산업 관련 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며 S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return,KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. * 비교지수: S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return,KRW) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국S&P500경기소비재 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Consumer Discretionary |
| 종목코드 | 453660 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453660003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 경기소비재 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |