삼성자산운용(ETF) · S&P Financial Select Sector Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준18,260원 ▼ 335 (1.80%)
1개월 수익률 -5.41% · NAV -5.94%
KODEX 미국S&P500금융NAV 코스피200
| 1일 | -1.80% |
|---|---|
| 1주 | -4.20% |
| 1개월 | -5.04% |
| 3개월 | -8.13% |
| 6개월 | +1.11% |
| 연초 이후 | -6.60% |
| 1년 | -1.62% |
1년 누적 순유입 +38.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +19.0억원 |
| 1개월 | +48.0억원 |
| 3개월 | +48.0억원 |
| 6개월 | +28.6억원 |
| 연초 이후 | +77.2억원 |
| 1년 | +38.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 JPMORGAN CHASE & COJPM | 11.73% | 104,139,050 | 217.80 | 해외(뉴욕) |
| 2위 BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.BRK.B | 11.72% | 104,047,255 | 152.60 | 해외(뉴욕) |
| 3위 VISA INC-CLASS A SHARESV | 7.90% | 70,154,315 | 139.62 | 해외(뉴욕) |
| 4위 MASTERCARD INC-CLASS AMA | 5.75% | 51,085,282 | 66.26 | 해외(뉴욕) |
| 5위 BANK OF AMERICA CORPBAC | 4.72% | 41,944,268 | 532.82 | 해외(뉴욕) |
| 6위 GOLDMAN SACHS GP EquityGS | 3.50% | 31,090,617 | 23.86 | 해외(뉴욕) |
| 7위 WELLS FARGO & COWFC | 3.28% | 29,121,370 | 247.76 | 해외(뉴욕) |
| 8위 MORGAN STANLEYMS | 3.08% | 27,379,323 | 97.80 | 해외(뉴욕) |
| 9위 CITIGROUP INCC | 2.84% | 25,209,919 | 137.44 | 해외(뉴욕) |
| 10위 SCHWAB (CHARLES) CORPSCHW | 2.18% | 19,332,996 | 133.18 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.35%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 62원 | 0.31% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.41% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 63원 | 0.33% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 54원 | 0.30% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 53원 | 0.30% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 60원 | 0.35% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 62원 | 0.31% | 20,434.71 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.41% | 18,766.67 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 63원 | 0.33% | 18,579.50 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 54원 | 0.30% | 18,705.92 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 53원 | 0.30% | 18,243.45 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 60원 | 0.35% | 17,139.30 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 45원 | 0.24% | 17,941.88 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 40원 | 0.25% | 16,254.89 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 50원 | 0.35% | 14,923.57 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40원 | 0.29% | 14,011.61 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 40원 | 0.31% | 12,863.07 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 35원 | 0.32% | 10,826.93 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 40원 | 0.36% | 11,330.38 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500금융 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Financial |
| 종목코드 | 453650 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453650004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Financial Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Financial Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 상장주식수 | 250.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1231% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3731% |
| 총보수·비용 | 0.3731% |
| 거래비용 | 0.1338% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국거래소에 상장된 금융 산업 관련 주식에 주로 투자하는 상품으로, 은행·증권·보험 같은 미국 금융주를 묶어 담는 성격입니다. S&P Financial Select Sector를 기초지수로 삼아 지수 움직임을 그대로 1배 따라가도록 운용하는 정방향 상품입니다. 시장·지역 기준으로는 미국에 투자하는 해외 ETF입니다. 운용 방식은 실물(패시브)이며, 지수 구성종목과 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 활용해 운용하고 환헤지는 하지 않아 환율변동위험에 노출됩니다. 미국 금융주에 관심이 있거나 특정 업종 흐름에 맞춰 미국 금융 섹터에 분산 투자하고 싶은 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.