삼성자산운용(ETF) · S&P Financial Select Sector Index(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 금융
20,025원 +35 (+0.18% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/453650 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.35% | +6.80% | +4.30% | +2.43% | +11.62% | +38.34% |
2026.08.03 기준 · 총 77종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 11.52% | 108,435,441 | 해외(뉴욕) |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. | BRK.B | 11.45% | 107,786,229 | 해외(뉴욕) |
| 3 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 7.45% | 70,119,666 | 해외(뉴욕) |
| 4 | MASTERCARD INC-CLASS A | MA | 5.71% | 53,735,488 | 해외(뉴욕) |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 4.94% | 46,486,897 | 해외(뉴욕) |
| 6 | GOLDMAN SACHS GP Equity | GS | 3.70% | 34,865,081 | 해외(뉴욕) |
| 7 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.20% | 30,156,393 | 해외(뉴욕) |
| 8 | MORGAN STANLEY | MS | 3.09% | 29,048,071 | 해외(뉴욕) |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.76% | 26,032,615 | 해외(뉴욕) |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 2.20% | 20,719,893 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1231% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3731% |
| 총보수·비용 | 0.3731% |
| 거래비용 | 0.1338% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.04%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 62원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 75원 | 0.41% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 63원 | 0.33% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 54원 | 0.30% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 53원 | 0.30% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 60원 | 0.35% |
(1) 운용 전략 1) 이 투자신탁은 미국거래소에 상장된 금융 산업 관련 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며 S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 S&P Financial Select Sector Index(Price Return,KRW)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. * 비교지수: S&P Financial Select Sector Index(Price Return,KRW) * 100%
| 종목명 | KODEX 미국S&P500금융 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Financial |
| 종목코드 | 453650 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453650004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Financial Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Financial Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 금융 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 상장주식수 | 2,250,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |