삼성자산운용(ETF) · S&P Health Care Select Sector Index(Price Return) 추종
26.09.23 기준14,000원 ▲ 120 (0.86%)
1개월 수익률 -3.55% · NAV -3.96%
KODEX 미국S&P500헬스케어NAV 코스피200
| 1일 | +0.86% |
|---|---|
| 1주 | +0.97% |
| 1개월 | -3.08% |
| 3개월 | +1.52% |
| 6개월 | +6.06% |
| 연초 이후 | +2.26% |
| 1년 | +20.79% |
1년 누적 순유입 +35.9억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +2,707.4만원 |
| 6개월 | -47.0억원 |
| 연초 이후 | -12.8억원 |
| 1년 | +35.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ELI LILLY & COLLY | 14.85% | 103,441,202 | 65.38 | 해외(뉴욕) |
| 2위 JOHNSON & JOHNSONJNJ | 10.35% | 72,075,228 | 196.93 | 해외(뉴욕) |
| 3위 ABBVIE INCABBV | 7.45% | 51,870,896 | 144.40 | 해외(뉴욕) |
| 4위 MERCK & CO. INC.MRK | 5.88% | 40,935,061 | 201.60 | 해외(뉴욕) |
| 5위 UNITEDHEALTH GROUP INCUNH | 5.40% | 37,614,026 | 73.35 | 해외(뉴욕) |
| 6위 THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMO | 3.88% | 27,029,727 | 30.21 | 해외(뉴욕) |
| 7위 AMGEN INCAMGN | 3.39% | 23,586,334 | 44.17 | 해외(나스닥) |
| 8위 GILEAD SCIENCES INCGILD | 2.98% | 20,721,031 | 101.33 | 해외(나스닥) |
| 9위 ABBOTT LABORATORIESABT | 2.84% | 19,777,255 | 141.40 | 해외(뉴욕) |
| 10위 PFIZER INCPFE | 2.52% | 17,548,191 | 465.76 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.54%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 56원 | 0.40% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 52원 | 0.41% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 48원 | 0.35% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 47원 | 0.38% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 48원 | 0.43% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 37원 | 0.32% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 56원 | 0.40% | 14,667.20 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 52원 | 0.41% | 12,835.01 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 48원 | 0.35% | 13,443.23 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 47원 | 0.38% | 12,671.02 |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 48원 | 0.43% | 11,481.94 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 37원 | 0.32% | 12,139.53 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 34원 | 0.26% | 12,460.94 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 32원 | 0.26% | 12,608.73 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 39원 | 0.31% | 12,684.69 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 35원 | 0.30% | 11,792.85 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 30원 | 0.26% | 11,401.86 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 35원 | 0.34% | 10,414.08 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 25원 | 0.24% | 10,630.28 |
| 종목명 | KODEX 미국S&P500헬스케어 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Health Care |
| 종목코드 | 453640 |
| 표준코드(ISIN) | KR7453640005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P Health Care Select Sector Index(Price Return) |
| 기초지수(영문) | S&P Health Care Select Sector Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 헬스케어 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.03.21 |
| 상장주식수 | 430.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1246% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3746% |
| 총보수·비용 | 0.3746% |
| 거래비용 | 0.0794% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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